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Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, Seed, (GBP) MA Fonds 56336273 / LU2212492677

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Anlageziel Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, Seed, (GBP) MA Fonds

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World SMID Cap TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies overtime but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
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Stammdaten

Valor 56336273
ISIN LU2212492677
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung GBP
Mindestanlage 3’359.39
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Alina Donets, Conor Walsh

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.32
Fonds Volumen 291’944’679.74GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.76%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.11.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.06 GBP (0.50 %)