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Anlageziel VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged) Fonds

Die im Namen des Teilvermögens enthaltene Währungsbezeichnung weist lediglich auf die Währung hin, in der die Performance des Teilvermögens gemessen wird, und nicht auf die Anlagewährung des Teilvermögens. Die Anlagen erfolgen in den Währungen, welche sich für die Wertentwicklung des Teilvermögens optimal eignen. Das Gesamtrisiko des Teilvermögens entspricht annährend dem Risiko eines diversifizierten festverzinslichen «shortterm» CHF Portfolios mit einer Laufzeit bis 3 Jahren. Der Nettoinventarwert sowie der Ertrag des Teilvermögens können je nach Zinsentwicklung und der Veränderung der Bonität der Anlagen schwanken. Es besteht keine Gewähr, dass der Anleger eine bestimmte Verzinsung erzielt und die Anteile zu einem bestimmten Preis an die Fondsleitung zurückgeben kann.
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CHF
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Stammdaten

Valor 27181885
ISIN CH0271818855
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland)
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Maurizio Leonardi, Marcel Buntz, Riccardo Senn

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 104.54
Fonds Volumen 504’747’733.59EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.38%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.08.2015
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.08 EUR (-0.08 %)