Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
165.56 EUR | 0.18 EUR | 0.11 % |
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Vortag | 165.38 EUR | Datum | 21.01.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 12503778 |
ISIN | LU0549536745 |
Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 20.01.2011 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 3’885’046’306.03 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Fondsmanager | Kaspar Hense, Mark Dowding |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 22.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B EUR Acc Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern außerhalb der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 3.41 | |
Performance 2 Jahre | 5.74 | |
Performance 3 Jahre | -8.78 | |
Performance 5 Jahre | -8.27 | |
Performance 10 Jahre | 10.38 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’841.90 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Postfach | 24, rue Beaumont |
PLZ | L-1219 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.bluebayinvest.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Amundi Funds - Euro Government Responsible Bond M EUR (C) Fonds | 3.41 | |
HI-Renten Euro-Fonds Fonds | 3.41 | |
Amundi Funds - Euro Government Responsible Bond I EUR (C) Fonds | 3.43 | |
S3 A Fonds | 3.48 | |
S3 T Fonds | 3.49 |