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Nettoinventarwert (NAV)

102.20 EUR 0.05 EUR 0.05 %
Vortag 102.15 EUR Datum 26.11.2024

BNP Paribas Flexi I Euro Bond 2029 E EUR Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2802123344
Name BNP Paribas Flexi I Euro Bond 2029 E EUR Distribution Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.08.2024
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 29’972’306.16
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 12.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Flexi I Euro Bond 2029 E EUR Distribution Fonds: The sub-fund seeks to achieve until 30 June 2029 (the “Maturity Date”), an annual performance after fees which is higher than the performance of O.A.T. 0.5% 25 May 2029 by actively managing a portfolio of EUR denominated bonds. The sub-fund is not benchmark constrained and its performance may deviate from that of O.A.T. 0.5% 25 May 2029. The sub-fund invests at least 2/3 of its assets in sovereign, quasi-sovereign, supranational, agencies and corporate bonds, from OECD countries issuers and denominated in EUR, or whose issuer conducts a significant portion of its activity in OECD or developed countries.
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Fonds Performance: BNP Paribas Flexi I Euro Bond 2029 E EUR Distribution Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
URL http://www.bnpparibas-am.com