Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Aegon Global Diversified Income Fund CHF (hedged) A Inc Fonds
The investment objective of the Fund is to provide income with the potential for capital growth over the medium term.
Stammdaten
| Valor | 45423262 |
| ISIN | IE00BYYPGV15 |
| Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
| Kategorie | Mischfonds CHF ausgewogen |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 500.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Vincent McEntegart, Jacob Vijverberg |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8.97 |
| Fondsvolumen | 109’621’216.93CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.21% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 3.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.12.2018 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS (Switzerland) SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.10.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.01 CHF (0.09 %) |