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CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund UB CHF Fonds 26377227 / LU1144401160

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Anlageziel CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund UB CHF Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in CHF unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Der Fonds investiert in erstklassige und in begrenztem Umfang auch in Anleihen mittlerer Qualität sowie in sonstige fest- und variabelverzinsliche Werte, die zu mindestens zwei Dritteln auf CHF lauten. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende Anlagen investieren. Der Anteil der nicht gegen den CHF abgesicherten Anlagen des Fonds darf höchstens 10% seiner Vermögenswerte betragen.
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Stammdaten

Valor 26377227
ISIN LU1144401160
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen CHF
Währung CHF
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Eric Suter

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 96.95
Fonds Volumen 139’216’377.45CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.72%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.02.2015
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.06 CHF (0.06 %)