Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond A Fonds
The Sub-Fund seeks to achieve a moderate growth in the value of capital invested in a medium-term time horizon, through a highly concentrated exposure to bond instruments of Italian issuers, without any currency risk.) The net assets of this Sub-Fund are invested in debt securities, such as fixed and floating rates bonds and deposits with banks.
Stammdaten
Valor | 20562853 |
ISIN | LU0851647247 |
Fondsgesellschaft | Natam Management Company |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1’408.14 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 143.15 |
Fondsvolumen | 65’802’493.14EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2.34% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.12.2012 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Iccrea Banca SpA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.03 EUR (-0.02 %) |