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Anlageziel Visionfund - ERAAM Long Short Equity I EUR Fonds

The Sub-Fund is a feeder compartment that invests at least 85% of its net assets in the Master Fund, and more specifically in Class ID of the Master Fund. The Sub-Fund invests at least 85% of its net assets in the Master Fund. The Sub-Fund may invest the remaining assets, i.e. up to 15% of net assets, in cash in accordance with Article 41(2), second subparagraph of the Law of 17 December 2010 and/or derivative instruments used for hedging purposes, in accordance with article 41, paragraph 1, point g), and article 42, paragraphs 2 and 3 of the Law of 17 December 2010. The Sub-Fund is a feeder compartment of the Master Fund and is subject to the restrictions set out in section G of Chapter 5.
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Stammdaten

Valor 49934504
ISIN LU2051949597
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management
Kategorie Alt - Aktien Market Neutral
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Loïc Devoir

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 93.78
Fonds Volumen 4’601’185.23EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.99%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 30.01.2020
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2022

Performancedaten

Veränderung Vortag -