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FedEx Corp. Aktie Analysen & Prognosen

FedEx Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
229.55 EUR 62.44
1.55 10.4 +14.05% +2.12%
-8.37%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 21.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.05.2024" bei einem Kurs von "252.33" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -8.37%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.37.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 17.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 261.99.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 62.44   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FEDEX ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.55   > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 10.4   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +14.05%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 22   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.12%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.04% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

FedEx Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
229.55 EUR 62.44 17.00 178.00 0.84 0.40
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 22.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%.
Beta 0.84 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.40 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

FedEx Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BLUE DART EXPRESS
INE233B01017
CORNING
US2193501051
GMEXICO TRANSPORTES
MX01GM1Z0019

Schätzungen zu FedEx in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 87’693.91 90’546.72 94’370.33 99’725.45 109’259.00
Dividende 5.02 5.38 5.56 6.74 6.86
Dividendenrendite (in %) 2.02 % 2.16 % 2.24 % 2.71 % 2.76 %
Ergebnis/Aktie 17.79 21.03 23.98 30.45 36.26
KGV 13.98 11.82 10.37 8.16 6.86
EBIT in Mio. 6’215.42 7’093.47 7’854.02 9’181.11 9’928.00
EBITDA in Mio. 10’423.70 11’384.88 12’316.94 13’766.78
Gewinn in Mio. 4’420.29 5’110.34 5’668.89 6’793.66 7’568.03
Gewinn (bereinigt) in Mio. 4’462.39 5’099.77 5’632.24 6’606.54 7’246.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 5’891.39 6’717.62 7’361.48 8’701.95 9’549.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 5’712.23 6’306.53 7’001.36 8’701.95
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 17.79 21.03 23.98 30.45 36.26
Ergebnis/Aktie (reported) 16.65 20.21 23.85 30.88 34.72
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 34’867.03 36’240.55 38’166.65
Cashflow (Investing) in Mio. -5’389.80 -5’468.60 -5’612.66 -6’657.00 -7’008.00
Cashflow (Operations) in Mio. 8’652.13 9’669.71 10’645.51 12’084.00 12’641.00
Cashflow (Financing) in Mio. -3’538.05 -3’836.81 -4’227.23 -5’101.00 -5’434.00
Cashflow/Aktie 33.29 39.40 44.87
Free Cashflow in Mio. 2’970.45 3’966.36 4’983.86 6’303.61 5’877.65
Free Cashflow/Aktie 12.60 13.55 15.36
Buchwert/Aktie 108.49 118.91 130.71
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 15’024.07 16’751.03 15’840.06 27’877.11
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 5’321.94 5’551.09 5’712.42 5’870.69 7’091.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 30’886.70 31’353.12 32’849.00
Eigenkapital in Mio. 26’755.14 28’420.42 30’846.61 30’809.00 32’808.00
Bilanzsumme in Mio. 87’405.72 89’506.68 92’921.21 95’062.00 98’473.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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22.05.24 FedEx Buy UBS AG
11.04.24 FedEx Outperform Bernstein Research
22.03.24 FedEx Buy Deutsche Bank AG
22.03.24 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.03.24 FedEx Buy UBS AG
22.03.24 FedEx Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.03.24 FedEx Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.12.23 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.12.23 FedEx Overweight Barclays Capital
20.12.23 FedEx Buy Goldman Sachs Group Inc.