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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

3’863.00
CHF
-45.00
CHF
-1.15%
09:39:57
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen

Givaudan AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
3’863.00 CHF 40.5
0.67 27.95 +16.93% +1.88%
-5.66%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "3774" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -5.66%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.66.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4172.68.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 40.5   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.67   33.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.67% Aufschlag.
KGV 27.95   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +16.93%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 20   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.88%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.64% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Givaudan AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
3’863.00 CHF 40.50 -17.00 138.00 0.91 0.47
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.38%.
Beta 0.91 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.47 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Givaudan AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GALDERMA GROUP
CH1335392721
SCHINDLER HOLDING AG
CH0024638212
SWISS RE
CH0126881561

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AXALTA COATING SYSTEMS
BMG0750C1082
COROMANDEL INTERNATIONAL
INE169A01031
ORICA
AU000000ORI1

Schätzungen zu Givaudan in CHF

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 7’384.03 7’669.74 8’036.19 8’460.17
Dividende 73.42 76.40 79.97 89.68
Dividendenrendite (in %) 1.88 % 1.96 % 2.05 % 2.30 % 1.69 %
Gewinn/Aktie 125.82 129.14 137.48 144.16
KGV 30.99 30.20 28.36 27.05 32.26
EBIT in Mio. 1’414.20 1’500.69 1’590.06 1’682.41
EBITDA in Mio. 1’765.06 1’850.97 1’941.85 2’038.59
Gewinn in Mio. 1’122.70 1’163.94 1’246.68 1’308.41
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’175.09 1’207.72 1’287.17 1’343.91
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’329.81 1’377.98 1’476.22 1’540.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’338.29 1’364.40 1’469.17 1’484.40
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 120.08 125.30 134.76 139.50
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 3’230.17 3’438.28 3’596.07
Cashflow (Investing) in Mio. -365.26 -447.49 -460.49 -360.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’511.66 1’559.68 1’638.67 1’765.00
Cashflow (Financing) in Mio. -693.33 -719.57 -749.05 -1’062.00
Cashflow/Aktie 158.04 166.92 177.25 170.33
Free Cashflow in Mio. 1’069.72 1’135.90 1’187.45 1’215.46
Free Cashflow/Aktie 332.50 353.63 396.81 123.62
Buchwert/Aktie 483.43 531.34 588.73 657.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 4’025.66 3’635.18 3’217.31 2’736.51
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 313.35 297.66 309.44 331.14
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’625.41 1’682.97 1’740.29
Eigenkapital in Mio. 4’556.88 4’980.87 5’521.76 6’110.99
Bilanzsumme in Mio. 11’675.66 12’041.69 12’448.87
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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15.11.24 Givaudan Neutral UBS AG
15.11.24 Givaudan Underweight Barclays Capital
14.11.24 Givaudan Neutral UBS AG
23.10.24 Givaudan Neutral UBS AG
16.10.24 Givaudan Halten DZ BANK
14.10.24 Givaudan Neutral UBS AG