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Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen & Prognosen

Isuzu Motors Ltd. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
12.40 EUR 10.19
1.8 6.99 +8.24% +4.34%
+1.78%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 04.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.06.2024" bei einem Kurs von "2073" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +1.78%
versus NIKKEI225 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.78.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 28.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2037.47.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 10.19   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.8   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 6.99   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +8.24%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 11   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.34%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.35% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Isuzu Motors Ltd. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
12.40 EUR 10.19 7.00 211.00 0.87 0.51
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 08.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%.
Beta 0.87 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.51 Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Isuzu Motors Ltd. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEUTZ AG
DE0006305006

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NITTO DENKO
JP3684000007
T & D HOLDINGS
JP3539220008
YAMAHA MOTOR
JP3942800008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HD KOREA SHIP
KR7009540006
KAWASAKI HEAVY INDUSTRY
JP3224200000
KONECRANES
FI0009005870

Schätzungen zu Isuzu Motors in JPY

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 3’379’494.12 3’574’568.13 3’777’721.98 3’800’000.00
Dividende 91.85 102.46 115.00 115.00
Dividendenrendite (in %) 4.01 % 4.19 % 4.68 % 5.25 % 5.25 %
Ergebnis/Aktie 231.63 256.69 282.49 287.30
KGV 9.49 9.46 8.54 7.76 7.63
EBIT in Mio. 275’905.49 298’349.52 320’605.00 330’000.00
EBITDA in Mio. 365’949.08 387’464.70 415’616.09 427’000.00
Gewinn in Mio. 172’159.31 186’451.61 198’383.72 200’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 181’468.46 180’492.09 189’073.59
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 289’141.24 314’417.84 339’042.34 345’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 288’801.21 309’340.51 334’435.40 345’000.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 248.33 246.45 257.95
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 612’400.00 685’050.00 741’200.00
Cashflow (Investing) in Mio. -96’943.00 -90’469.75 -106’308.00 -97’000.00
Cashflow (Operations) in Mio. 374’099.75 281’259.75 313’503.00 284’000.00
Cashflow (Financing) in Mio. -96’943.00 -90’469.75 -106’308.00 -97’000.00
Cashflow/Aktie 452.86 373.72 408.50
Free Cashflow in Mio. 187’319.83 120’001.71 137’749.97 134’000.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 2’061.53 2’207.39 2’371.95 2’576.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 120’949.02 125’323.70 219’850.87 97’000.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 135’000.00 142’000.00 155’000.00 170’000.00
Kapitalausgaben in Mio. 157’287.82 160’476.99 168’890.82 150’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 367’000.00 389’000.00 412’500.00 450’000.00
Eigenkapital in Mio. 1’554’048.02 1’577’009.39 1’642’473.78 1’774’000.00
Bilanzsumme in Mio. 3’350’786.00 3’520’931.00 3’673’679.00 3’800’000.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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