Loomis AB Registered Shs Aktie 55405230 / SE0014504817
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12.12.2024
STO
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Loomis AB Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Loomis AB Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.16 EUR | 2.17 | 1.87 | 9.22 | +12.92% | +4.32% | -1.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "349" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 328.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LOOMIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Loomis AB Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.16 EUR | 2.17 | -94.00 | 222.00 | 0.30 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Loomis AB Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOOMIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOOMIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| BETSSON AB SE0022726485 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOOMIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOOMIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST ADVANTAGE US31846B1089 |
|
| PLUXEE NL0015001W49 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Schätzungen zu Loomis AB Registered Shs in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’196.36 | 31’369.80 | 32’425.50 | 33’995.00 |
| Dividende | 13.79 | 15.27 | 16.86 | 21.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 4.37 % | 4.82 % | 6.00 % |
| Gewinn/Aktie | 27.83 | 33.72 | 37.80 | 41.71 |
| KGV | 12.57 | 10.37 | 9.25 | 8.39 |
| EBIT in Mio. | 3’268.09 | 3’706.66 | 4’012.01 | 4’409.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’344.88 | 6’813.04 | 7’093.01 | 7’633.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’775.60 | 2’235.34 | 2’521.56 | 2’855.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’050.50 | 2’391.50 | 2’666.25 | 2’855.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’554.76 | 3’159.54 | 3’567.94 | 3’896.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’435.68 | 3’164.85 | 3’577.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.86 | 32.65 | 37.37 | 41.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’162.33 | 8’518.67 | 8’643.33 | 9’258.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’736.00 | -1’958.50 | -2’035.50 | -2’210.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’865.25 | 5’126.25 | 5’405.25 | 4’833.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’099.67 | -2’070.33 | -2’318.33 | -2’062.00 |
| Cashflow/Aktie | 61.77 | 69.45 | 77.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’683.25 | 2’746.75 | 3’011.50 | 2’623.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 46.96 | 51.62 | 57.96 | |
| Buchwert/Aktie | 186.33 | 205.35 | 222.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’938.25 | 7’590.53 | 6’214.38 | 3’645.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’678.80 | 1’893.80 | 1’987.50 | 2’210.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’570.00 | 4’712.00 | 4’623.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’876.22 | 14’036.36 | 15’091.75 | 15’066.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’391.00 | 36’132.50 | 36’872.75 | 39’574.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Loomis AB Registered Shs Aktie Analysen
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