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METRO (St.) Aktie Analysen & Prognosen

METRO (St.) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
5.01 EUR 1.99
4.07 13.63 +53.62% +1.81%
-5.08%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 03.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "5.07" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -5.08%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.08.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.02.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.02.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.15.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.99   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist METRO ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 4.07   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 13.63   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +53.62%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 6   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.81%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.67% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

METRO (St.) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
5.01 EUR 1.99 48.00 239.00 0.80 0.30
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%.
Beta 0.80 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.30 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

METRO (St.) Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BILFINGER SE
DE0005909006
ELMOS SEMICONDUCTOR
DE0005677108
KONTRON
AT0000A0E9W5

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
NL0011794037
EMPIRE COMPANY LTD
CA2918434077
MIGROS TICARET
TREMGTI00012

Schätzungen zu METRO in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 30’957.45 31’959.82 32’986.46
Dividende 0.05 0.13 0.22
Dividendenrendite (in %) 0.90 % 2.56 % 4.28 % % %
Ergebnis/Aktie 0.13 0.32 0.45
KGV 40.39 15.82 11.28
EBIT in Mio. 256.20 317.37 398.06
EBITDA in Mio. 1’152.40 1’247.86 1’332.92 1’308.00 1’295.00
Gewinn in Mio. 47.78 126.07 170.48
Gewinn (bereinigt) in Mio. 28.73 120.63 154.14
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 95.26 165.60 260.37
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 39.00 154.00 208.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.15 0.30 0.43
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 5’021.50 5’190.50 5’362.50
Cashflow (Investing) in Mio. -528.67 -750.00 -755.00
Cashflow (Operations) in Mio. 975.02 999.98 1’073.38
Cashflow (Financing) in Mio. -376.07 -287.47 -324.70
Cashflow/Aktie 1.26 1.56 1.71
Free Cashflow in Mio. 212.14 244.32 307.46 406.00 395.00
Free Cashflow/Aktie 0.68 0.68 0.86
Buchwert/Aktie 5.32 5.50 5.66
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 3’298.54 3’223.86 3’112.74 1’921.00 1’749.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 0.00 0.00 0.00
Kapitalausgaben in Mio. 559.35 547.58 550.14
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 5’421.00 5’412.00 5’451.00
Eigenkapital in Mio. 1’926.28 1’989.67 2’074.44
Bilanzsumme in Mio. 11’592.73 11’828.73 12’096.27
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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METRO (St.) Aktie Analysen

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09.05.24 METRO Equal Weight Barclays Capital
08.05.24 METRO Reduce Baader Bank
07.02.24 METRO Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.02.24 METRO Equal Weight Barclays Capital
07.02.24 METRO Reduce Baader Bank
02.02.24 METRO Reduce Baader Bank
14.12.23 METRO Hold Warburg Research
14.12.23 METRO Reduce Baader Bank
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