| INDEXMONITOR | | SMI | 12.347,46 | +42,01 | +0,34% |
| DAX | 18.633,10 | +139,71 | +0,76% |
| STOXX 50 | 4.907,55 | +22,10 | +0,45% |
| Dow Jones | 41.175,08 | +462,30 | +1,14% |
| S&P 500 | 5.634,61 | +63,97 | +1,15% |
| NASDAQ-100 | 19.720,87 | +229,03 | +1,18% |
| Nikkei 225 | 38.026,50 | -373,50 | -0,97% |
| Hang Seng | 17.771,00 | +180,50 | +1,03% |
| S&P/ASX 200 | 8.080,50 | +64,40 | +0,80% |
| Shanghai C. | 2.852,34 | -4,39 | -0,15% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9475 | -0,0002 | -0,02% |
| USD/CHF | 0,8473 | -0,0045 | -0,53% |
| GBP/CHF | 1,1183 | +0,0019 | +0,17% |
| EUR/USD | 1,1183 | +0,0057 | +0,51% |
| CHF/JPY | 169,9900 | -1,1500 | -0,67% |
| CHF/CAD | 1,5949 | -0,0011 | -0,07% |
| CHF/AUD | 1,7420 | -0,0046 | -0,26% |
| CHF/NOK | 12,3565 | -0,0617 | -0,50% |
| GBP/EUR | 1,1804 | +0,0023 | +0,20% |
| USD/JPY | 144,0000 | -1,7800 | -1,22% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 2.510,93 | +28,13 | +1,13% |
| Silber | 29,82 | +0,89 | +3,06% |
| Platin | 966,46 | +17,12 | +1,80% |
| Palladium | 964,00 | +34,69 | +3,73% |
| Kupfer (COM) | 4,25 | +0,09 | +2,21% |
| Aluminium | 2.542,00 | +45,00 | +1,80% |
| Nickel | 16.737,00 | +151,00 | +0,91% |
| Öl (WTI) | 75,33 | +2,21 | +3,02% |
| Öl (Brent) | 78,60 | +1,27 | +1,64% |
| Erdgas | 2,17 | +0,12 | +5,64% |
| | AKTIENMONITOR | | Swiss Re | 117,85 | +1,95 | +1,68% |
| Sonova | 298,20 | +4,30 | +1,46% |
| Kühne+Nagel | 262,10 | +3,40 | +1,31% |
| Geberit | 533,60 | +5,60 | +1,06% |
| Holcim | 81,42 | +0,76 | +0,94% |
| Nestlé | 89,54 | +0,10 | +0,11% |
| Roche | 283,20 | +0,30 | +0,11% |
| Novartis | 100,40 | +0,00 | +0,00% |
| Logitech | 77,94 | -0,34 | -0,43% |
| Lonza | 559,40 | -5,00 | -0,89% |
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 INDEXMONITOR: Nestlé fängt sich |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Schweizer Börse hat ihre Erholungsbewegung am Freitag fortgesetzt. Allerdings tat sich der Leitindex SMI lange Zeit recht schwer, denn das Schwergewicht Nestlé stand zum Handelsauftakt unter Druck und zog den SMI kräftig nach unten. Trotz insgesamt gehobener Stimmung notierte der SMI zwischenzeitlich um mehr als 70 Punkte im Minus, ehe er in der zweiten Handelshälfte ins Plus drehte und sich letztlich doch noch 42 Punkte oder 0,34 Prozent fester bei 12.347 Punkte ins Wochenende
verabschiedete. Die Nestlé-Papiere sackten zu Handelsbeginn um mehr als 4 Prozent ab - am Vorabend hatte der Lebensmittelriese einen Wechsel an der Konzernspitze ab September angekündigt, worauf der Markt zunächst geschockt reagierte. Doch am Nachmittag sorgte US-Notenbank-Chef Jerome Powell wieder für gute Laune. "Die Zeit für eine Anpassung der Geldpolitik ist gekommen", sagte Powell während seiner Rede auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole und stellte die Märkte damit nun auch
amtlich auf die Zinswende ein. Zeitpunkt und Ausmass der ersten Zinssenkung liess Powell zwar erneut offen, doch hat der Markt wenig Zweifel daran, dass im September eine Zinssenkung um mindestens 25 Basispunkte anstehen dürfte. Während die Nestlé-Papiere bis zum Feierabend sogar ins Plus drehten, gaben die anderen Schwergewichte ihre zwischenzeitlichen Gewinne am Nachmittag grösstenteils ab. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der SMI hat sich am Freitag oberhalb seines Juni-Hochs bei 12.295 Punkten behaupten können, auch wenn es im Tagesverlauf zwischenzeitlich wieder bis auf 12.235 Punkte abwärts ging. Das Chartbild ist somit vielversprechend geblieben, zumal der SMI bei 12.352 Punkten erneut ein neues Erholungshoch erreichte. Die nächste signifikante Hürde wartet nun am Juli-Hoch bei 12.434 Punkten, ehe sich weiteres Kurspotenzial bis zum Zwischenhoch vom April 2022 bei 12.570 Punkten eröffnet, das zugleich
ein Zweieinhalb-Jahres-Hoch markiert. Die Situation im Nahen Osten hat sich am Wochenende etwas zugespitzt, was die Märkte zum Wochenauftakt bremsen könnte. Fällt der SMI wieder unter das Juni-Hoch, könnte die aktuell bei 12.114 Punkten verlaufende 38-Tage-Linie noch einmal angesteuert werden.
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 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 111906446 |
| ISIN | CH1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | 4,039 / 4,049 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 10.989,240 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.347,460 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 134600008 |
| ISIN | CH1346000081 |
| Geld / Brief (CHF) | 6,040 / 6,056 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 13.705,680 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.347,460 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: Powell sorgt für gute Laune |
NASDAQ-100 in Punkten
 | | Marktbericht:
Die zuletzt etwas ins Stocken geratene Erholung an den US-Börsen hat am Freitag wieder Fahrt aufgenommen. Sowohl der Leitindex Dow Jones als auch der marktbreite und mit vielen Tech-Werten bestückte S&P 500 rückten kräftig vor und gingen unweit ihrer historischen Bestmarken aus dem Handel. Der technologielastige NASDAQ-100 rückte mit einem Zuwachs von 229 Punkten oder 1,18 Prozent auf 19.721 Punkten zwar am kräftigsten vor, notiert aber doch noch gut 1.000 Punkte unterhalb seines
Rekordhochs von Anfang Juli. Für gute Laune sorgte US-Notenbank-Chef Jerome Powell. Auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole sagte Powell, dass die Zeit für eine Anpassung der Geldpolitik nun gekommen sei. Er hob die jüngsten Fortschritte bei der Bekämpfung der Inflation hervor - "Meine Zuversicht ist gewachsen, dass die Inflation auf einem nachhaltigen Weg zurück zu 2,0 Prozent ist", sagte Powell. Gleichzeitig äusserte er sich besorgt über die Entwicklung am US-Arbeitsmarkt und wies
auf eine "unverkennbare" Verlangsamung hin. Der Markt wertete seine Aussagen dahingehend, dass eine Zinswende im September erfolgen könnte. Gleichzeitig dürfte nun die zweite Seite des dualen Fed-Mandats deutlich stärker in den Fokus rücken - die US-Notenbank muss nicht nur für Preisstabilität sorgen, sondern auch für Vollbeschäftigung. |
| NASDAQ-100 in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Während Dow Jones und S&P 500 bereits wieder an ihren Rekordhöchstständen schnuppern, ist der NASDAQ-100 von seinem Juli-Bestwert bei 20.691 Punkten noch weit entfernt. Selbst die psychologisch wichtige 20.000er-Marke konnte der technologielastige NASDAQ-100 noch nicht wieder zurückerobern. Auf der Unterseite hat sich allerdings die aktuell bei 19.502 Punkten verlaufende 50-Tage-Linie zuletzt als standfest erwiesen. Sollte sie jedoch wieder nach unten verlassen werden, könnte das
Zwischenhoch vom 23. Mai bei 18.908 Punkten in den Fokus rücken, ehe das März-Hoch bei 18.465 Punkten noch einmal angesteuert werden dürfte.
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NASDAQ-100 FAKTOR 8X LONG
| Valor | 121050574 |
| ISIN | CH1210505744 |
| Geld / Brief (CHF) | 5,229 / 5,234 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 17.551,570 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 19.720,870 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | NASDAQ-100 FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 136234990 |
| ISIN | CH1362349909 |
| Geld / Brief (CHF) | 8,031 / 8,040 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 21.890,160 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 19.720,870 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| ROHSTOFFMONITOR: Gold-Investoren noch nicht überzeugt |
Gold in US-Dollar
 | | Marktbericht:
Während die Aktienmärkte am Freitag sehr freundlich auf die Worte von US-Notenbank-Chef Jerome Powell reagierten, fiel die Reaktion bei Gold etwas nüchterner aus. Der Goldpreis hatte im Verlauf der Woche bei 2.531 US-Dollar ein neues Rekordhoch erreicht, ehe leichte Gewinnmitnahmen einsetzten. Mit der Powell-Rede konnte der Goldpreis zumindest die Marke von 2.500 Dollar zurückerobern. Die bevorstehende Zinswende in den USA wurde zwar nun auch von US-Notenbank-Chef Jerome Powell amtlich
bestätigt, doch hat er im Grunde nichts wirklich Neues gesagt. Zeitpunkt und Ausmass der ersten Zinssenkung sind noch immer unklar. Und Hinweise, dass bis zum Jahresende noch Zinssenkungen von insgesamt 1,00 oder 1,25 Prozent anstehen, wie es der Markt mehrheitlich erwartet, hat Powell auch nicht gegeben. Er hat lediglich gesagt, dass die Zeit für Anpassungen der Geldpolitik nun gekommen sei, was zuvor auch schon andere US-Währungshüter gesagt hatten. Als sicherer Hafen ist Gold heute in den
frühen Morgenstunden trotz der Geschehnisse im Nahen Osten am Wochenende auch nicht verstärkt nachgefragt worden. Die Lage im Nahen Osten ist am Sonntag militärisch eskaliert, jedoch ohne gravierende Auswirkungen. Experten zufolge sind die Chancen auf eine diplomatische Lösung des Konflikts mit dem mutmasslichen Vergeltungsschlag der Hamas nun sogar gestiegen. |
| Gold in US-Dollar
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der Goldpreis bewegt sich am Montagmorgen im Dunstkreis seines jüngst erreichten Rekordhochs bei 2.531 Punkten. Die etwas konkreter gewordene Zinswende in den USA dürfte dem Goldpreis weiteren Rückenwind liefern. Auch die Eskalation im Nahen Osten dürfte die Nachfrage nach dem Edelmetall hoch halten, wenngleich weiterhin die Chance auf eine Waffenruhe besteht. Da die Inflation in den USA nach Aussagen des US-Notenbank-Chefs Powell wohl unter Kontrolle ist, dürfte der Marktfokus nun stärker
auf den US-Arbeitsmarkt rücken. Das nächste Mega-Event steht somit mit dem nächsten Arbeitsmarktbericht Anfang September auf der Agenda. Der Jobreport dürfte die Zinsentscheidung der US-Notenbank auf der kommenden September-Sitzung massgeblich beeinflussen. Eine Fortsetzung der Rally ist somit ebenso möglich, wie ein leichter Rückfall. Solide Unterstützungen würden jedoch an den Hochpunkten vom Juli bei 2.490 Dollar, vom Mai bei 2.450 Dollar und vom April bei 2.417 Dollar auftauchen, wo
aktuell in etwa auch der 38-Tage-Durchschnitt verläuft.
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GOLD KNOCK-OUT CALL
| Valor | 129100239 |
| ISIN | CH1291002397 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,860 / 3,870 |
| Finanzierungslevel (USD) | 2.060,716 |
| Stop Loss Marke (USD) | 2.060,716 |
| Abstand (SL) | 17,95% |
| Hebel | 5,55 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | GOLD KNOCK-OUT PUT
| Valor | 135265117 |
| ISIN | CH1352651173 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,880 / 3,890 |
| Finanzierungslevel (USD) | 2.966,548 |
| Stop Loss Marke (USD) | 2.966,548 |
| Abstand (SL) | 18,12% |
| Hebel | 5,51 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 10:00 | ! DE: ifo Geschäftsklimaindex | August | 87,00 |
86,00 |
| 10:00 | DE: ifo-Geschäftslage | August | 87,10 |
86,50 |
| 10:00 | DE: ifo-Geschäftserwartungen | August | 86,90 |
86,50 |
| 14:30 | US: Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter (Monat) | Juli | -6,60 |
4,00 |
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