| INDEXMONITOR | | SMI | 11.990,27 | +48,27 | +0,40% |
| DAX | 20.903,39 | +248,00 | +1,20% |
| STOXX 50 | 5.147,65 | +42,70 | +0,84% |
| Dow Jones | 43.487,83 | +334,70 | +0,78% |
| S&P 500 | 5.996,66 | +59,32 | +1,00% |
| NASDAQ-100 | 21.441,16 | +349,91 | +1,66% |
| Nikkei 225 | 38.918,00 | +489,50 | +1,27% |
| Hang Seng | 20.077,00 | +521,00 | +2,66% |
| S&P/ASX 200 | 8.347,40 | +37,00 | +0,45% |
| Shanghai C. | 3.256,58 | +11,41 | +0,35% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9407 | +0,0026 | +0,28% |
| USD/CHF | 0,9130 | +0,0012 | +0,13% |
| GBP/CHF | 1,1147 | +0,0011 | +0,10% |
| EUR/USD | 1,0305 | +0,0017 | +0,17% |
| CHF/JPY | 170,8900 | +0,2100 | +0,12% |
| CHF/CAD | 1,5826 | +0,0029 | +0,18% |
| CHF/AUD | 1,7630 | -0,0058 | -0,33% |
| CHF/NOK | 12,4986 | +0,0227 | +0,18% |
| GBP/EUR | 1,1851 | -0,0021 | -0,18% |
| USD/JPY | 156,0100 | +0,3700 | +0,24% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 2.700,94 | -14,56 | -0,54% |
| Silber | 30,30 | -0,48 | -1,55% |
| Platin | 944,07 | +9,45 | +1,01% |
| Palladium | 956,75 | +13,75 | +1,46% |
| Kupfer (COM) | 4,35 | -0,12 | -2,62% |
| Aluminium | 2.678,50 | +34,00 | +1,29% |
| Nickel | 15.876,00 | +0,00 | +0,00% |
| Öl (WTI) | 77,35 | -1,11 | -1,41% |
| Öl (Brent) | 80,66 | -1,14 | -1,39% |
| Erdgas | 3,79 | -0,41 | -9,77% |
| | AKTIENMONITOR | | UBS | 31,13 | +0,88 | +2,91% |
| Geberit | 505,80 | +12,20 | +2,47% |
| ABB | 50,70 | +1,04 | +2,09% |
| Holcim | 87,22 | +1,76 | +2,06% |
| Richemont | 163,75 | +1,95 | +1,21% |
| Lonza | 554,40 | +6,60 | +1,20% |
| Nestlé | 74,20 | +0,30 | +0,41% |
| Logitech | 79,70 | -0,50 | -0,62% |
| Roche | 265,40 | -3,20 | -1,19% |
| Novartis | 89,32 | -1,27 | -1,40% |
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 INDEXMONITOR: Pharma-Schwergewichte bremsen SMI ein |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Schweizer Börse hat ihren guten Lauf fortgesetzt und am Freitag erneut fester tendiert - der Leitindex SMI rückte um 48 Punkte oder 0,40 Prozent auf 11.990 Punkte vor. Erstmals seit dem 6. November kletterte der SMI kurzzeitig auch wieder über die runde Marke von 12.000 Punkten, konnte sich zum Handelsende jedoch nicht darüber behaupten. Im Vergleich zu vielen anderen europäischen Leitindizes musste der SMI jedoch erneut abreissen lassen, was in erster Linie der schwachen Vorstellung
der Pharma-Schwergewichte geschuldet war. Im Fokus standen dafür erneut die Papiere der Schweizer Grossbank UBS, die zuletzt von insgesamt starken Bilanzen der US-Banken profitierten und am Freitag auf ein 16-Jahres-Hoch kletterten. Die Stimmung an den internationalen Börsen war insgesamt freundlich, was teils an freundlichen Wachstumsdaten aus China und teils an neuen Wachstumsprognosen für die US-Wirtschaft vom Internationalen Währungsfonds (IWF) lag. Auch die heutige Amtseinführung von
Donald Trump als neuer US-Präsident stimmte die Marktteilnehmer vor dem Wochenende hoffnungsvoll. Feiertagsbedingt bleiben die US-Bören am heutigen Montag jedoch geschlossen. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der SMI hat am Freitag zwar weiter zugelegt und auch erstmals seit Anfang November wieder die psychologisch wichtige 12.000-Punkte-Marke getestet - das Tageshoch lag bei 12.003 Punkten -, doch haben schwach tendierende Schwergewichte ein nachhaltiges Überqueren verhindert. Ohne die Unterstützung der US-Börsen dürfte das Unterfangen heute auch nicht einfach werden. Gelingt es jedoch, würde sich reichlich Aufwärtspotenzial eröffnen, denn das nächste signifikante Hindernis stellt sich
dann erst am Juni-Hoch bei 12.295 Punkten in den Weg. Entscheidend aufhellen würde sich das Chartbild danach jedoch erst bei einem Überqueren des Oktober-Hochs bei 12.355 Punkten. Auf der Unterseite ist jedoch Vorsicht angebracht, denn die jüngst überquerte und aktuell bei 11.908 Punkten verlaufende 200-Tage-Linie ist noch in Reichweite. Ein Unterschreiten könnte durchaus noch einmal einen Rücksetzer auf die aktuell bei 11.704 Punkten verlaufende 38-Tage-Linie nach sich ziehen.
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 SMI KNOCK-OUT CALL 
| Valor | 53989640 |
| ISIN | CH0539896404 |
| Geld / Brief (CHF) | - / - |
| Finanzierungslevel (CHF) | 10.488,812 |
| Stop Loss Marke (CHF) | 10.488,812 |
| Abstand (SL) | 12,52% |
| Hebel | - |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI KNOCK-OUT PUT 
| Valor | 135922201 |
| ISIN | CH1359222010 |
| Geld / Brief (CHF) | - / - |
| Finanzierungslevel (CHF) | 13.506,713 |
| Stop Loss Marke (CHF) | 13.506,713 |
| Abstand (SL) | 12,65% |
| Hebel | - |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: DAX mit weiterem Rekordhoch |
DAX in Punkten
 | | Marktbericht:
Der deutsche Aktienmarkt hat in den vergangenen Tagen wieder kräftig Fahrt aufgenommen. Der Leitindex DAX stürmte am Freitag weiter nach oben und schraubte seine erst am Vortag bei 20.675 Punkten erreichte Bestmarke deutlich auf 20.924 Punkte hoch. Am Ende des Tages stand ein Plus von 248 Punkten oder 1,20 Prozent auf 20.903 Punkte auf der Anzeigetafel. Was genau für eine so gute Stimmung sorgte, war für viele Marktbeobachten nicht klar. Geholfen haben dürften Konjunkturdaten aus dem Reich
der Mitte - die chinesische Wirtschaft ist im vierten Quartal um 5,4 Prozent gewachsen, womit das Wachstum für 2024 noch auf 5,0 Prozent gesteigert werden konnte. Damit wurde zwar lediglich das Minimalziel erreicht, doch macht die Entwicklung im Schlussquartal Hoffnung auf bessere Zeiten. Rosige Zeiten sieht der Internationale Währungsfonds auch auf die USA zukommen - der IWF schraubte seine Wachstumsprognose für die Wirtschaft der Vereinigten Staaten für 2025 auf 2,7 Prozent nach oben
(plus 0,5 Prozentpunkte). Dagegen senkte der IWF seine Prognose für Deutschland von 0,5 auf 0,3 Prozent. Am Nachmittag sorgten die US-Börsen für Rückenwind. Die US-Investoren blickten optimistisch auf die kommenden vier Jahre unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump, der heute sein Amt antritt. |
| DAX in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der DAX nähert sich weiter mit grossen Schritten der Marke von 21.000 Punkten. Am Freitag ging es für den deutschen Leitindex kurzzeitig bis auf 20.924,50 Punkten aufwärts. Da der DAX unweit seiner neuen Bestmarke aus dem Handel ging, erscheint zum Start in die neue Handelswoche vieles möglich. Allerdings muss auch der deutsche Aktienmarkt heute ohne die Unterstützung der US-Börsen auskommen, die feiertagsbeding geschlossen bleiben. Ein weiteres Vorwärtskommen wird zudem von der oberen
Trendbegrenzung erschwert, die aktuell bei etwa 20.950 Punkten verläuft. Und auch die bereits überkaufte Marktphase spricht gegen eine dynamische Fortsetzung der Aufwärtsrally, auch wenn sich bei einem Überqueren der Marke von 21.000 Punkten weiteres Aufwärtspotenzial offenbaren würde. Kommt es zu Gewinnmitnahmen, könnte der DAX sein Dezember-Hoch bei 20.523 Punkten durchaus noch einmal ansteuern.
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DAX KNOCK-OUT CALL
| Valor | 137587926 |
| ISIN | CH1375879264 |
| Geld / Brief (CHF) | - / - |
| Finanzierungslevel (EUR) | 18.333,764 |
| Stop Loss Marke (EUR) | 18.333,764 |
| Abstand (SL) | 12,29% |
| Hebel | um 8 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DAX KNOCK-OUT PUT
| Valor | 139905958 |
| ISIN | CH1399059588 |
| Geld / Brief (CHF) | - / - |
| Finanzierungslevel (EUR) | 23.552,410 |
| Stop Loss Marke (EUR) | 23.552,410 |
| Abstand (SL) | 12,67% |
| Hebel | um 8 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: Heute übernimmt Trump wieder |
NASDAQ-100 in Punkten
 | | Marktbericht:
Die US-Börsen zeigten sich am Freitag von ihrer freundlichen Seite und tendierten klar fester - der Leitindex Dow Jones rückte um 335 Punkte oder 0,78 Prozent vor. Prozentual mehr als doppelt so kräftig aufwärts ging es für den technologielastigen NASDAQ-100 der um 350 Punkte oder 1,66 Prozent auf 21.441 Punkte vorrückte. Der Zinsoptimismus hat nach den jüngsten US-Inflationsdaten, die im Dezember einen weniger starken Anstieg zeigten, wieder etwas zugenommen. Vor allem bei den
kapitalintensiven Technologieunternehmen könnten sich die Finanzierungsbedingungen weiter verbessern, worauf viele Werte der Branche positiv reagierten. Für Rückenwind sorgten auch Übernahmefantasien beim einstigen Chip-Giganten Intel. Spekulationen zufolge könnte ein namentlich nicht genanntes Unternehmen den kriselnden Chipkonzern komplett übernehmen. Die Intel-Aktie kletterte um 9,25 Prozent nach oben. Hoffnungsfroh blickten die Marktteilnehmer auch bereits auf die heutige
Amtseinführung von Donald Trump als nächste US-Präsident. Mit ihm erwarten sich die US-Investoren eine freundliche Unternehmenspolitik in den kommenden vier Jahren. Eine überraschend starke US-Industrieproduktion im Dezember (plus 0,9 Prozent) stand den Zinsperspektiven am Freitag nicht im Wege. Heute bleiben die US-Börsen feiertagsbedingt jedoch geschlossen. |
| NASDAQ-100 in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Erst am zurückliegenden Mittwoch kletterte der NASDAQ-100 über seinen aktuell bei 21.166 Punkten verlaufenden 50-Tage-Durchschnitt und überschritt auch gleich sein November-Hoch bei 21.182 Punkten, womit sich das kurzfristige Chartbild wieder erheblich aufhellte. Gleichzeitig hatte sich wieder Kurspotenzial bis zum Rekordhoch vom Dezember bei 22.133 Punkten eröffnet. Tags darauf konnte der technologielastige Index den Ausbruch jedoch nicht bestätigen und rutschte wieder unter beide
Chartmarken. Etwas überraschend meisterte der NASDAQ-100 am Freitag erneut die beiden Hindernisse, womit sich die Situation vom Mittwoch wieder eingestellt hat. Das einzige, was sich einem Angriff auf das Rekordhoch noch in den Weg stellt, ist die fallende Tendenz der jüngsten Hochpunkte. Somit würde sich die Lage technisch erst bessern, wenn der Trend gebrochen wird, was bei einem Überqueren des Hochs vom 6. Januar bei 21.703 Punkten geschehen würde. Ein Unterschreiten der 50-Tage-Linie
würde hingegen Abwärtspotenzial bis zum Juli-Hoch bei 20.691 Punkten eröffnen.
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NASDAQ-100 FAKTOR 8X LONG
| Valor | 121050574 |
| ISIN | CH1210505744 |
| Geld / Brief (CHF) | - / - |
| Anpassungsschwelle (USD) | 19.082,630 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 21.441,160 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | NASDAQ-100 FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 136234990 |
| ISIN | CH1362349909 |
| Geld / Brief (CHF) | - / - |
| Anpassungsschwelle (USD) | 23.799,680 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 21.441,160 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 00:50 | JP: Maschinenaufträge (Kernrate, Monat) | November | 2,10 |
-0,70 |
| 02:15 | China: Loan Prime Rate Zinsentscheid 1 Jahr | | 3,10 |
3,10 |
| 02:15 | China: Loan Prime Rate Zinsentscheid 5 Jahre | | 3,60 |
3,60 |
| 05:30 | JP: Dienstleistungssektorindex (Monat) | November | 0,10 |
0,10 |
| 05:30 | JP: Industrieproduktion (endgültig, Monat) | November | -2,30 |
-2,30 |
| 08:00 | DE: Erzeugerpreise (Monat) | Dezember | 0,50 |
0,30 |
| 08:30 | CH: Erzeuger- und Importpreise (Monat) | Dezember | -0,60 |
0,20 |
| 09:00 | Beginn des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos | | | |
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