| INDEXMONITOR | | SMI | 10.887,36 | +33,04 | +0,30% |
| DAX | 16.397,52 | +182,09 | +1,12% |
| STOXX 50 | 4.417,25 | +36,10 | +0,82% |
| Dow Jones | 36.245,50 | +294,61 | +0,82% |
| S&P 500 | 4.594,63 | +26,83 | +0,59% |
| NASDAQ-100 | 15.997,58 | +49,71 | +0,31% |
| Nikkei 225 | 33.204,50 | -262,00 | -0,78% |
| Hang Seng | 16.770,00 | -265,00 | -1,56% |
| S&P/ASX 200 | 7.124,70 | +51,50 | +0,73% |
| Shanghai C. | 3.034,80 | +1,17 | +0,04% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9468 | -0,0068 | -0,71% |
| USD/CHF | 0,8707 | -0,0034 | -0,39% |
| GBP/CHF | 1,1040 | -0,0011 | -0,10% |
| EUR/USD | 1,0873 | -0,0037 | -0,34% |
| CHF/JPY | 168,5800 | -0,7800 | -0,46% |
| CHF/CAD | 1,5526 | +0,0039 | +0,25% |
| CHF/AUD | 1,7247 | -0,0054 | -0,31% |
| CHF/NOK | 12,2757 | -0,0534 | -0,43% |
| GBP/EUR | 1,1664 | +0,0075 | +0,65% |
| USD/JPY | 146,7700 | -1,2600 | -0,85% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 2.085,30 | +49,95 | +2,45% |
| Silber | 25,47 | +0,21 | +0,84% |
| Platin | 937,46 | +4,41 | +0,47% |
| Palladium | 1.009,07 | -7,68 | -0,76% |
| Kupfer (COM) | 3,89 | +0,03 | +0,87% |
| Aluminium | 2.204,00 | +5,00 | +0,23% |
| Nickel | 16.952,00 | +275,00 | +1,65% |
| Öl (WTI) | 73,61 | -2,41 | -3,17% |
| Öl (Brent) | 78,32 | -2,44 | -3,02% |
| Erdgas | 2,71 | -0,09 | -3,28% |
| | AKTIENMONITOR | | Roche | 239,60 | +3,55 | +1,50% |
| Sonova | 255,80 | +3,50 | +1,39% |
| ABB | 35,18 | +0,47 | +1,35% |
| Swiss Life | 567,60 | +7,00 | +1,25% |
| Novartis | 85,38 | +0,26 | +0,31% |
| Nestlé | 98,95 | -0,40 | -0,40% |
| Geberit | 486,40 | -3,00 | -0,61% |
| Logitech | 75,50 | -0,74 | -0,97% |
| Lonza | 334,80 | -3,60 | -1,06% |
| Swiss Re | 98,34 | -4,91 | -4,76% |
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 INDEXMONITOR: SMI-Anleger noch skeptisch |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Schweizer Börse tat sich in der abgelaufenen Handelswoche sehr schwer. Nach holprigem Wochenauftakt fand der Leitindex SMI zwar zurück in die Spur, doch brachte er trotz insgesamt freundlicher Stimmung an den internationalen Börsen lediglich ein Wochenplus von 8 Punkten oder 0,07 Prozent über die Ziellinie. Am Freitag ging es für den SMI um 33 Punkte oder 0,30 Prozent auf 10.887 Punkte aufwärts. Auf neue Zinshoffnungen in den USA und im Euroraum reagierten die hiesigen Anleger deutlich
zurückhaltender als anderswo. Für neuen Schwung sorgten vor dem Wochenende diverse Währungshüter. So regte etwa der französische Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau an, dass die EZB im kommenden Jahr über Zinssenkungen nachdenken solle. In den USA war es Notenbank-Chef Jerome Powell höchstpersönlich, der für neue Impulse sorgte. Laut Powell könne die Zentralbank angesichts der im Kampf gegen die Inflation erreichten Fortschritte nun "vorsichtiger" agieren. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der SMI hat sich am Freitag vom Juli-Tief bei 10.852 Punkten distanziert und im Tagesverlauf bei 10.935 Punkten ein 9-Wochen-Hoch erreicht. Aus charttechnischer Sicht könnte auf den Schweizer Leitindex nun jedoch Schwerstarbeit zukommen. Mit der psychologisch relevanten 11.000er-Marke, wo aktuell in etwa auch der seit Mai etablierte Abwärtstrend verläuft, wartet bereits die erste harte Prüfung. Und bei 11.047 Punkten wartet mit dem 200-Tage-Durchschnitt schon die nächste signifikante
Barriere. Erst danach hätte der SMI etwas Luft nach oben. Auf der Unterseite hat sich der Unterstützungsbereich bei 10.749/10.731 Punkten zuletzt als verlässlich erwiesen.
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 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 111906446 |
| ISIN | CH1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | 1,915 / 1,920 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 9.689,750 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 10.887,360 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 111906447 |
| ISIN | CH1119064470 |
| Geld / Brief (CHF) | 1,413 / 1,417 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 12.084,970 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 10.887,360 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: DAX schnuppert am Rekordhoch |
DAX in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Rally am deutschen Aktienmarkt setzte sich am Freitag fort - der Leitindex DAX stürmte um weitere 182 Punkte oder 1,12 Prozent auf ein 4-Monats-Hoch bei 16.398 Punkten nach oben. Die Stimmung war den gesamten Handel bereits freundlich, doch kam am Nachmittag mit Eröffnung der US-Börsen nochmals neuer Schwung auf. Kurz vor Handelsschluss sorgte US-Notenbank-Chef Jerome Powell für weitere Zinsimpulse. Powell erteilte baldigen Zinssenkungen zwar ein Absage, doch wertete der Markt andere
Aussagen als ermutigend. So könne die Zentralbank laut Powell angesichts der im Kampf gegen die Inflation erreichten Fortschritte nun vorsichtiger agieren. Zudem deutete das Fed-Oberhaupt eine Zinspause auf der kommenden Zinssitzung an. Zuvor reagierten die europäischen Börsen schon freundlich auf Aussagen des französischen Notenbankchefs Francois Villeroy de Galhau, der die EZB anregte, im kommenden Jahr über Zinssenkungen nachzudenken. |
| DAX in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der DAX marschiert mit grossen Schritten auf sein Rekordhoch vom 31. Juli bei 16.529 Punkten zu. In der vergangenen Woche ging es in Summe um weitere 368 Punkte oder 2,30 Prozent aufwärts. Am Freitag konnte bereits das Mai-Hoch bei 16.331 Punkten überquert werden. Bis zum Rekordhoch stellt sich somit nur noch das Zwischenhoch vom Juni bei 16.427 Punkten in den Weg. Allerdings liegt bereits eine deutlich überkaufte Marktphase vor. Eine Verschnaufpause erscheint somit längst überfällig. Wird
das Mai-Hoch wieder unterschritten, könnten die Hochpunkte vom 31. und 10. August bei 16.060 respektive 16.043 Punkten noch einmal in den Fokus rücken.
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DAX FAKTOR 8X LONG
| Valor | 121050549 |
| ISIN | CH1210505496 |
| Geld / Brief (CHF) | 9,954 / 9,965 |
| Anpassungsschwelle (EUR) | 14.593,790 |
| Referenzpreis (EUR) letzter Reset | 16.397,520 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DAX FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 123529383 |
| ISIN | CH1235293839 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,644 / 3,649 |
| Anpassungsschwelle (EUR) | 18.201,250 |
| Referenzpreis (EUR) letzter Reset | 16.397,520 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| ROHSTOFFMONITOR: Goldpreis erreicht neue Rekordhöhen |
Gold in US-Dollar
 | | Marktbericht:
Dank weiterer Zinsimpulse hat der Goldpreis am Freitag neue Rekordhöhen erklommen. Der Preis des Edelmetalls kletterte am Freitag um 36 US-Dollar oder 1,75 Prozent auf 2.072 Dollar nach oben - die Bestmarke aus den Jahren 2020 und 2022 bei 2.069 Dollar wurden damit übertroffen. Heute in den frühen Morgenstunden setzte sich der Höhenflug fort - die neue Bestmarke wurde auf 2.089 Dollar geschraubt. In den vergangenen Wochen hat sich der Eindruck erhärtet, dass die Zinsgipfel in den USA
und im Euroraum bereits erreicht sind. Für Zinssenkungen ist es nach Aussage einiger Währungshüter zwar noch zu früh, doch gab es auch Notenbanker, die erstmals offiziell erste Zinssenkungen im kommenden Jahr ins Spiel brachten. Zu nennen sind hier US-Direktionsmitglied Christopher Waller oder der französische Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau. Vor dem Wochenende sorgte auch US-Notenbankchef Jerome Powell für neue Impulse. Er bremste in Sachen Zinssenkungen zwar etwas die Euphorie,
doch könne die US-Notenbank angesichts der zuletzt erzielten Fortschritte im Kampf gegen die Inflation seiner Meinung nach nun vorsichtiger agieren. Die Zinserwartungen haben sich in der vergangenen Woche deutlich verändert - inzwischen rechnet der Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 58 Prozent mit einer ersten US-Zinssenkung bereits im März. |
| Gold in US-Dollar
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Die Aussicht auf sinkende Zinsen hat den Goldpreis am Freitag auf neue Rekordhöhen befördert. Charttechnisch entscheidend war das Überqueren der Hochpunkte aus den Jahren 2020 und 2022 bei 2.069 US-Dollar, womit der Weg nach oben quasi frei gemacht wurde. In den frühen Morgenstunden ging es bereits bis auf den neuen Bestwert von 2.089 Dollar aufwärts. Für die Rohstoffexperten der Commerzbank reagiert der Markt aktuell zu euphorisch. Die Bank rechnet frühstens im dritten Quartal 2024 mit
ersten Zinssenkungen in den USA. Behält der Markt recht, könnte die Rally den Goldpreis weiter nach oben befördern - Platz wäre erst einmal reichlich vorhanden. Kommt es hingegen zu Gewinnmitnahmen aufgrund einer zu euphorischen Stimmung, könnte die 2.000-Dollar-Marke noch einmal angesteuert werden. Wird das April-Hoch bei 2.060 Dollar wieder unterschritten, taucht die nächste Unterstützung erst am Oktober-Hoch bei 2.009 Dollar auf.
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GOLD KNOCK-OUT CALL
| Valor | 51085715 |
| ISIN | CH0510857151 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,310 / 3,320 |
| Finanzierungslevel (USD) | 1.694,347 |
| Stop Loss Marke (USD) | 1.694,347 |
| Abstand (SL) | 18,18% |
| Hebel | 5,50 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | GOLD KNOCK-OUT PUT
| Valor | 126069284 |
| ISIN | CH1260692848 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,320 / 3,330 |
| Finanzierungslevel (USD) | 2.450,668 |
| Stop Loss Marke (USD) | 2.450,668 |
| Abstand (SL) | 18,35% |
| Hebel | 5,45 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 08:00 | DE: Handelsbilanzsaldo (saisonbereinigt) in Mrd. EUR | Oktober | 16,50 |
17,10 |
| 08:00 | DE: Importe (Jahr) | Oktober | -1,70 |
0,80 |
| 08:00 | DE: Exporte (Jahr) | Oktober | -2,40 |
1,10 |
| 08:30 | CH: Verbraucherpreise (Monat) | November | 0,10 |
-0,10 |
| 08:30 | CH: Verbraucherpreise (Jahr) | November | 1,70 |
1,70 |
| 10:30 | EWU: sentix-Konjunkturindex | Dezember | -18,60 |
-15,00 |
| 15:00 | Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde | | | |
| 16:00 | US: Auftragseingang Industrie (Monat) | Oktober | 2,80 |
-2,60 |
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