| INDEXMONITOR | | SMI | 12.241,49 | +135,95 | +1,12% |
| DAX | 18.417,55 | +118,83 | +0,65% |
| STOXX 50 | 4.860,60 | +49,65 | +1,03% |
| Dow Jones | 40.589,34 | +654,27 | +1,64% |
| S&P 500 | 5.459,10 | +59,88 | +1,11% |
| NASDAQ-100 | 19.023,66 | +193,07 | +1,03% |
| Nikkei 225 | 38.604,00 | +731,50 | +1,93% |
| Hang Seng | 17.325,00 | +316,00 | +1,86% |
| S&P/ASX 200 | 7.982,20 | +52,60 | +0,66% |
| Shanghai C. | 2.892,10 | +12,83 | +0,45% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9590 | +0,0023 | +0,24% |
| USD/CHF | 0,8830 | +0,0020 | +0,23% |
| GBP/CHF | 1,1368 | +0,0035 | +0,31% |
| EUR/USD | 1,0859 | +0,0001 | +0,01% |
| CHF/JPY | 173,6500 | -0,8500 | -0,49% |
| CHF/CAD | 1,5657 | -0,0022 | -0,14% |
| CHF/AUD | 1,7295 | -0,0030 | -0,17% |
| CHF/NOK | 12,4662 | -0,0428 | -0,34% |
| GBP/EUR | 1,1857 | +0,0010 | +0,08% |
| USD/JPY | 153,3200 | -0,4200 | -0,27% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 2.386,18 | +23,89 | +1,01% |
| Silber | 27,89 | +0,07 | +0,26% |
| Platin | 941,58 | +2,22 | +0,24% |
| Palladium | 904,88 | -5,05 | -0,56% |
| Kupfer (COM) | 4,13 | +0,00 | +0,07% |
| Aluminium | 2.279,00 | -4,00 | -0,18% |
| Nickel | 15.826,00 | +9,00 | +0,06% |
| Öl (WTI) | 77,35 | -1,09 | -1,39% |
| Öl (Brent) | 80,56 | -1,98 | -2,40% |
| Erdgas | 2,09 | +0,00 | +0,19% |
| | AKTIENMONITOR | | Lonza | 581,00 | +21,20 | +3,79% |
| Roche | 286,00 | +8,50 | +3,06% |
| Richemont | 134,90 | +3,70 | +2,82% |
| ABB | 48,22 | +0,98 | +2,07% |
| Logitech | 78,84 | +1,14 | +1,47% |
| UBS | 26,91 | +0,36 | +1,36% |
| Sika | 262,00 | +3,50 | +1,35% |
| Novartis | 97,45 | +0,52 | +0,54% |
| Kühne+Nagel | 267,70 | -0,60 | -0,22% |
| Nestlé | 87,92 | -0,90 | -1,01% |
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 INDEXMONITOR: SMI kräftig erholt |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Schweizer Börse hat sich zum Wochenausklang kräftig erholt - der Leitindex SMI rückte am Freitag um 136 Punkte oder 1,12 Prozent auf 12.241 Punkte vor. Ein noch kräftigeres Plus verhinderten die Valoren von Nestlé, die auch am Freitag leicht unter Druck standen. Dagegen lieferten die Roche-Papiere erneut Rückenwind. Trotz der Rückgänge am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag blickt der SMI damit auf eine letztlich freundlich verlaufene Handelswoche zurück. Die Sorgen vor
möglicherweise zu hoch bewerteten Tech-Aktien rückten zumindest zum Wochenausklang in den Hintergrund, könnten im Verlauf der neuen Woche allerdings zurückkehren, denn mit den Bilanzen von Microsoft, Meta, Apple und Amazon öffnen in den USA vier der sogenannten "Glorreichen Sieben" in den kommenden Tagen ihre Bücher. Die ebenfalls dazu zählenden Unternehmen Alphabet und Tesla hatten mit ihren Bilanzen zuletzt enttäuscht und die Märkte in Aufruhr versetzt. US-Konjunkturdaten fielen im
Rahmen der Erwartungen aus und standen Spekulationen auf eine erste US-Zinssenkung im September nicht im Wege. Geholfen hat am Nachmittag auch die kräftige Erholung an den US-Börsen. Da diese bis zum US-Handelsschluss am Freitag anhielt, sind die Vorgaben für den Start in die neue Woche vielversprechend. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der SMI hat am Freitag einen kräftigen Satz nach oben gemacht und den Abwärtstrend der vorangegangenen Tage damit gestoppt. Da auch die aktuell bei 12.134 Punkten verlaufende 38-Tage-Linie wieder überquert wurde, hat sich das Chartbild leicht aufgehellt. Die Vorgaben für den Start in die neue Woche sind vielversprechend - der SMI könnte im Bereich des Juni-Hochs bei 12.295 Punkten in den heutigen Handel starten. Kann er die Hürde meistern, wäre der Weg in Richtung Jahreshoch bei 12.434
Punkten zunächst unverbaut. Übergeordnet hätte der SMI danach sogar noch Platz bis zum Hoch vom April 2022 bei 12.570 Punkten. Das Rekordhoch vom Januar 2022 bei 12.997 Punkten wäre danach auch wieder zum Greifen nah. Auf der Unterseite ist es für eine Entwarnung aber noch zu früh. Wird die 38-Tage-Linie erneut unterschritten, müssten das Mai-Hoch bei 12.050 Punkten, die psychologisch wichtige 12.000er-Marke sowie das jüngste Verlaufstief bei 11.920 Punkten für Halt sorgen.
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 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 111906446 |
| ISIN | CH1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | 4,360 / 4,370 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 10.894,930 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.241,490 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 123529307 |
| ISIN | CH1235293078 |
| Geld / Brief (CHF) | 1,132 / 1,135 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 13.588,050 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.241,490 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| AKTIENMONITOR: Roche wieder wertvollsten Schweizer Unternehmen |
Roche in Franken
 | | Marktbericht:
Der Pharma- und Diagnostikkonzern Roche sorgte zuletzt für Furore und konnte sowohl mit ermutigenden Studiendaten als auch erfreulichen Halbjahreszahlen aufwarten. Die Aktionäre honorierten die Fülle an guten Nachrichten mit Zukäufen und hievten die Genussscheine am Freitag auf ein 12-Monats-Hoch bei 286,40 Franken. Nachdem Roche im Kampf gegen Fettleibigkeit bereits im Mai erstaunliche Studienerfolge mit seinem Produktkandidaten CT-388 meldete, überraschte der Pharmakonzern am 17. Juli mit
einem weiteren Forschungserfolg mit dem Produktkandidaten CT-996. Das zur neuen Klasse der Fettsenker gehörende und zur Behandlung von Diabetes eingesetzte Mittel, ein sogenanntes GLP-1-Medikament, zeigte bei zwei Teilstudien der derzeit laufenden mehrteiligen ersten klinischen Phase "bedeutsame Ergebnisse". Am vergangenen Donnerstag legte der Konzern dann erfreuliche Halbjahreszahlen vor. Zwar stagnierte der Umsatz bei 29,85 Milliarden Franken, doch stieg der operative Kerngewinn um 4 Prozent
(währungsbereinigt um 11 Prozent) auf 11,29 Milliarden Franken. Der Pharmakonzern passte seinen bisherigen Gewinnausblick für das Gesamtjahr daraufhin leicht nach oben an, peilt beim Kerngewinn nun einen Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich an (bisher: mittlerer einstelliger Prozentbereich). |
| Roche in Schweizer Franken
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Es sind gerade einmal rund drei Wochen vergangen, da testeten die Roche-Papiere die damals noch bei 238,29 Franken verlaufende 200-Tage-Linie. Doch der vielbeachtete Durchschnitt erwies sich als standfest und eine beeindruckende Erholungsbewegung wurde eingeleitet. Das Chartbild hatte sich bereits mit dem Überqueren des massiven Widerstandsbereichs bei 255,40/255,80 Franken gravierend aufgehellt. Der Forschungserfolg mit dem Produktkandidaten CT-996 sorgte dann für den Befreiungsschlag. Mit
den über den Markterwartungen liegenden Halbjahreszahlen kletterten die Roche-Papiere dann bei 286,40 Franken sogar auf ein neues 12-Monats-Hoch. Aufgrund des jüngsten Kursanstiegs und der zugleich entgegengesetzten Entwicklung der Nestlé-Aktie ist Roche mit einer Marktkapitalisierung von knapp 231 Milliarden Franken inzwischen wieder zum wertvollsten Schweizer Unternehmen aufgestiegen. Das Rekordhoch vom April 2022 bei 399,95 Franken liegt jedoch noch immer ein ganzes Stück entfernt. Das
nächste Anlaufziel könnte nun das Hoch vom Juni 2023 bei 293,45 Franken sein, ehe das Tief vom Juni 2022 bei 298,65 Franken in den Fokus rücken könnte. Auf der Unterseite könnte die am 17. Juli aufgerissene Kurslücke einigen Charttechnikern ein Dorn im Auge sein. Geschlossen würde diese erst bei 261,30 Franken.
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ROCHE FAKTOR 4X LONG
| Valor | 111906518 |
| ISIN | CH1119065188 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,500 / ? |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 223,080 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 286,000 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 22,00% |
| Hebel | 4,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | ROCHE FAKTOR 4X SHORT
| Valor | 111906519 |
| ISIN | CH1119065196 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,830 / ? |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 348,920 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 286,000 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 22,00% |
| Hebel | 4,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: US-Börsen vor richtungsweisender Woche |
Dow Jones in Punkten
 | | Marktbericht:
Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenausklang mal wieder von ihrer freundlichen Seite. Nach enttäuschenden Quartalszahlen von Alphabet und Tesla kamen zuletzt Zweifel auf, ob die teils extremen Bewertungsniveaus vieler Tech-Konzerne noch gerechtfertigt sind. Am Freitag war die Stimmung nicht mehr so negativ wie zuletzt. Geholfen haben zum einen US-Konjunkturdaten, die das Szenario einer ersten US-Zinssenkung im September am Leben hielten. Der PCE-Preisindex, ein für die US-Notenbank zentraler
Indikator für die Inflationsentwicklung und damit der Geldpolitik, stieg im Juni wie erwartet um 2,5 Prozent, nach einem Anstieg von 2,6 Prozent im Mai. Die Kernrate (ohne Nahrung und Energie) verharrte zwar bei 2,6 Prozent, erwartet wurde lediglich ein Anstieg um 2,5 Prozent, doch tat dies der Stimmung keinen Abbruch. Rückenwind lieferte zudem der Mischkonzern 3M, der nach einem erneut starken Quartal mit zweistelligem Gewinnwachstum zuversichtlicher auf den Gewinn im laufenden Jahr blickte
- die Aktie sprang um gut 23 Prozent nach oben. Die US-Börsen dürften jedoch vor einer richtungsweisenden Woche stehen. Mit Microsoft (Dienstag), Meta (Mittwoch), Appel und Amazon (beide Donnerstag) öffnen vier der weltweit grössten Konzerne in den kommenden Tagen ihre Bücher. Starke Zahlen sind fast schon Pflicht. Jede Enttäuschung könnte am Markt möglicherweise eine heftige Reaktion auslösen. |
| Dow Jones in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Die Kursausschläge an den US-Börsen sind zuletzt deutlich grösser geworden, was die gestiegene Nervosität dokumentiert - zwischen Tageshoch und Tagestief lagen während der beiden vergangenen Handelssitzungen im Dow Jones jeweils mehr als 600 Punkte. Ging der Dow am Donnerstag unweit seines Tagestiefs aus dem Handel, so verabschiedete er sich am Freitag hingegen unweit seines Tageshochs in den Feierabend - die Stimmung hat sich somit wieder merklich aufgehellt. Können die grossen
Tech-Konzerne mit ihren Quartalszahlen überzeugen, könnte das Rekordhoch vom 18. Juli bei 41.376 Punkten durchaus wieder angesteuert werden. Allerdings muss auch damit gerechnet werden, dass wenn die Bilanzen enttäuschen, das jüngste Zwischentief bei 39.807 Punkten wieder in den Fokus rücken könnte. Bei einem Unterschreiten könnte sogar die aktuell bei 39.406 Punkten verlaufende 50-Tage-Linie noch einmal angesteuert werden.
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DOW JONES FAKTOR 8X LONG
| Valor | 111906466 |
| ISIN | CH1119064660 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,727 / 2,729 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 36.124,510 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 40.589,340 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DOW JONES FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 129099212 |
| ISIN | CH1290992127 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,656 / 3,660 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 45.054,170 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 40.589,340 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 08:00 | DE: Einzehandelsumsätze (Monat) | Juni | -1,20 |
0,00 |
| 08:30 | CH: Einzelhandelsumsätze (Jahr) | Juni | 0,40 |
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