| INDEXMONITOR | | SMI | 12.953,17 | +4,57 | +0,04% |
| DAX | 22.425,93 | +138,37 | +0,62% |
| STOXX 50 | 5.447,95 | -27,90 | -0,51% |
| Dow Jones | 43.461,21 | +33,19 | +0,08% |
| S&P 500 | 5.983,25 | -29,88 | -0,50% |
| NASDAQ-100 | 21.352,08 | -262,00 | -1,21% |
| Nikkei 225 | 38.317,00 | -32,50 | -0,08% |
| Hang Seng | 23.108,00 | -268,00 | -1,15% |
| S&P/ASX 200 | 8.251,90 | -56,30 | -0,68% |
| Shanghai C. | 3.359,70 | -13,82 | -0,41% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9400 | -0,0024 | -0,25% |
| USD/CHF | 0,8971 | +0,0010 | +0,11% |
| GBP/CHF | 1,1336 | -0,0023 | -0,20% |
| EUR/USD | 1,0478 | -0,0038 | -0,36% |
| CHF/JPY | 166,9000 | +0,1800 | +0,11% |
| CHF/CAD | 1,5880 | +0,0044 | +0,28% |
| CHF/AUD | 1,7544 | +0,0055 | +0,31% |
| CHF/NOK | 12,3857 | +0,0006 | +0,00% |
| GBP/EUR | 1,2061 | +0,0009 | +0,07% |
| USD/JPY | 149,7200 | +0,3300 | +0,22% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 2.950,73 | +15,74 | +0,54% |
| Silber | 32,33 | -0,20 | -0,60% |
| Platin | 970,06 | -1,52 | -0,16% |
| Palladium | 941,62 | -29,32 | -3,02% |
| Kupfer (COM) | 4,54 | -0,07 | -1,57% |
| Aluminium | 2.656,30 | -18,80 | -0,70% |
| Nickel | 15.388,25 | -245,25 | -1,57% |
| Öl (WTI) | 71,14 | +0,91 | +1,30% |
| Öl (Brent) | 74,64 | +0,72 | +0,97% |
| Erdgas | 3,97 | -0,01 | -0,25% |
| | AKTIENMONITOR | | Nestlé | 87,78 | +2,68 | +3,15% |
| Givaudan | 4.005,00 | +78,00 | +1,99% |
| Kühne+Nagel | 217,30 | +3,10 | +1,45% |
| Zurich | 584,20 | +6,20 | +1,07% |
| Novartis | 98,41 | +0,26 | +0,26% |
| Roche | 298,10 | -0,30 | -0,10% |
| Richemont | 178,10 | -2,25 | -1,25% |
| Holcim | 93,14 | -1,22 | -1,29% |
| Sika | 232,40 | -5,40 | -2,27% |
| Partners Grp | 1.344,50 | -53,50 | -3,83% |
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 INDEXMONITOR: SMI setzt neue Rekordmarke |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Schweizer Börse hatte bereits am Freitag nach einer kurzen Verschnaufpause wieder Fahrt aufgenommen. Zum gestrigen Start in die neue Handelswoche setzte sich der Aufwärtstrend zunächst fort, was den Leitindex SMI noch am Vormittag über sein Hoch vom Januar 2022 bei 12.997 Punkten und erstmals in der Geschichte über die Marke von 13.000 Punkten beförderte. Das Tageshöchst lag bei 13.016,64 Punkten, wo nun die neue historische Bestmarke liegt. Diess Niveau konnte der SMI allerdings
nicht bis zum Feierabend verteidigen und ging letztlich knapp behauptet bei 12.953 Punkten aus dem Handel. Für positive Impulse sorgte der Ausgang der deutschen Bundestagswahlen, der ein vom Markt bevorzugtes Regierungsbündnis ermöglicht, das wieder für wirtschaftliche und politische Stabilität in der grössten Volkswirtschaft der Eurozone sorgen könnte. Rückenwind lieferte auch erneut das Schwergewicht Nestlé - die Papiere des Nahrungsmittelriesen rückten um weitere 3,15 Prozent vor
und schraubten ihr Plus seit Jahresanfang bereits auf mehr als 17 Prozent. Letztlich überwog jedoch Zurückhaltung, woraufhin auch ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Gewinner und Verlierer deutet. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der SMI startete bereits unmittelbar auf Höhe des bisherigen Jahreshochs vom 13. Februar bei 12.951 Punkten in den gestrigen Handel und nahm noch am Vormittag sein Hoch vom Januar 2022 bei 12.997 Punkten ins Visier. Nachdem der Schweizer Leitindex das Hoch sogar überqueren konnte, war aus charttechnischer Sicht der Weg nach oben quasi unverbaut. Doch die Anschlusskäufe hielten sich in Grenzen - der SMI schaffte es bis auf 13.017 Punkten, wo nun die neue historische Bestmarke liegt, ehe ihm
die Puste ausging. Gewinnmitnahmen drückten den SMI sogar wieder bis in den Bereich des Vortagesschlusskurses. Das fehlende Kaufinteresse war nicht unbedingt überraschend, denn aufgrund der jüngsten Rally liegts bereits seit Wochen eine überkaufte Marktphase vor. Der Markt will scheinbar weiter hoch, doch wäre eine Konsolidierungsphase durchaus gesund. Auf der Unterseite taucht die erste Unterstützung allerdings erst am Zwischenhoch vom 31. Januar bei 12.708 Punkten auf.
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 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 111906446 |
| ISIN | CH1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | 4,580 / 4,592 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 11.524,250 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.948,600 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 134600008 |
| ISIN | CH1346000081 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,225 / 3,233 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 14.372,950 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.948,600 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: Tech-Werte unter Druck |
NASDAQ-100 in Punkten
 | | Marktbericht:
Die US-Börsen konnten zum Start in die neue Handelswoche nicht wirklich überzeugen. Zwar konnte sich der Leitindex Dow Jones nach dem kräftigen Absturz vom Freitag stabilisieren und leicht um 0,08 Prozent zulegen, doch setzen vor allem Tech-Werte ihre Talfahrt munter fort - der technologielastige NASDAQ-100 sackte um weitere 262 Punkte oder 1,21 Prozent auf 21.352 Punkte ab. In den vergangenen drei Handelssitzungen ging es für den NASDAQ-100 damit in Summe um 824 Punkte oder 3,71 Prozent
abwärts. Die Einführung des kostengünstigen KI-Modells des chinesischen Unternehmens DeepSeek hat die Tech-Branche aufgewühlt und Zweifel an den Bewertungsniveaus vieler US-Unternehmen geschürt. Für Verunsicherung sorgte nun auch der Softwareriese Microsoft, der Mietverträge für umfangreiche Rechenzentrumskapazitäten in den USA kündigte, was laut Marktbeobachtern auf ein potenzielles Überangebot an KI-Infrastruktur hinweise. In diesem Zusammenhang dürften die NVIDIA-Zahlen unter
Beobachtung stehen, die am Mittwoch nach US-Börsenschluss veröffentlicht werden. Untermauern die Zahlen die Sorgen am Markt, könnte sich der Ausverkauf fortsetzen. |
| NASDAQ-100 in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der NASDAQ-100 kletterte in der vergangenen Woche über sein Hoch vom 16. Dezember bei 22.133 Punkten, das bis dato das Rekordhoch markierte. Aus charttechnischer Sicht wurde damit ein kräftiges Kaufsignal generiert. Kräftiges Kaufinteresse wollte aber nicht so recht aufkommen, weshalb es auch nur bis auf 22.223 Punkte aufwärts ging, wo nun die neue historische Bestmarke liegt, ehe kräftiges Verkaufsinteresse aufkam. Innerhalb von nur drei Tagen ging es um mehr als 800 Punkte abwärts.
Gestern wurde nun der aktuell bei 21.518 Punkten verlaufende 50-Tage-Durchschnitt unterschritten, womit sich das kurzfristige Chartbild wieder leicht eingetrübt hat. Weiter eintrüben würde es sich, wenn auch die Tiefpunkte vom 2. Februar bei 21.004 Punkten und vom 27. Januar bei 20.975 Punkten unterschritten werden, womit sich weiteres Korrekturpotenzial bis zum Juli-Hoch bei 20.691 Punkten eröffnen würde.
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NASDAQ-100 KNOCK-OUT CALL
| Valor | 137340641 |
| ISIN | CH1373406417 |
| Geld / Brief (CHF) | 24,158 / 24,168 |
| Finanzierungslevel (USD) | 18.688,338 |
| Stop Loss Marke (USD) | 18.688,338 |
| Abstand (SL) | 12,52% |
| Hebel | 7,98 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | NASDAQ-100 KNOCK-OUT PUT
| Valor | 139779980 |
| ISIN | CH1397799805 |
| Geld / Brief (CHF) | 24,197 / 24,207 |
| Finanzierungslevel (USD) | 24.047,198 |
| Stop Loss Marke (USD) | 24.047,198 |
| Abstand (SL) | 12,56% |
| Hebel | 7,97 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| ROHSTOFFMONITOR: Gold weiter im Rekordmodus |
Gold in US-Dollar
 | | Marktbericht:
Der Goldpreis ist weiterhin nicht aufzuhalten und erreicht stetig neue Rekordhöhen - gestern ging es für das Edelmetall bis auf die neue Bestmarke von 2.956 US-Dollar aufwärts. Mit der Annäherung an die psychologisch bedeutende 3.000-Dollar-Marke hat die Aufwärtsbewegung des Goldpreises jedoch etwas an Dynamik verloren. Dies hat mehrere Gründe. Zum einen sind die Spekulanten an den Terminmärkten etwas vorsichtiger geworden. Auch hat die Goldnachfrage in den wichtigsten Nachfrageländern
China und Indien aufgrund des jüngsten Preisanstiegs zuletzt deutlich nachgelassen. So exportierte die Schweiz im Januar lediglich 1,6 Tonnen Gold nach Indien, während sich die Lieferungen nach Hongkong, das als Importhub für China dient, nur marginal höher auf 1,7 Tonnen beliefen. Gestiegen ist dagegen das Interesse der ETF-Anleger. Nachdem physisch besicherte Gold-ETFs im Januar Zuflüsse von etwa 34,5 Tonnen verzeichneten, blicken diese im Februar bisher bereits auf Zuflüsse von etwa 50
Tonnen. Interessant sind auch weiterhin die Umschichtungen von Gold in die USA. Die Schweiz hat im Januar 225 Tonnen Gold exportiert, wovon alleine 193 Tonnen in die USA gingen, was dem höchsten Betrag in einem Monat seit mindestens 13 Jahren entspricht. Hoch soll laut den Rohstoffexperten von Goldman Sachs auch weiterhin die Nachfrage der Zentralbanken sein. |
| Gold in US-Dollar
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der Goldpreis ist weiter im Höhenrausch und setzte gestern bei 2.956 US-Dollar eine neue historische Bestmarke. Die psychologisch bedeutende 3.000-Dollar-Marke rückt somit immer näher. Die Aufwärtsdynamik hat zuletzt jedoch spürbar nachgelassen, was an runden oder bedeutenden Marken nicht ungewöhnlich ist. Es liegt auch bereits seit Wochen eine überkaufte Marktphase vor, weshalb eine Verschnaufpause aus technischer Sicht gesund wäre. Allerdings hat der Goldpreis während seiner jüngsten
Aufwärtsbewegung kaum Unterstützungen gebildet. Die erste signifikante taucht aktuell erst am Oktober-Hoch bei 2.790 Dollar auf. Setzt der Goldpreis seine Aufwärtsbewegung hingegen fort und klettert auch über die runde 3.000er-Marke, könnte zusätzliches Kaufinteresse aufkommen. Die Analysten von Goldman Sachs erhöhten jüngst ihr Kursziel für den Goldpreis bis zum Jahresende auf 3.100 US-Dollar.
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GOLD KNOCK-OUT CALL
| Valor | 133776085 |
| ISIN | CH1337760859 |
| Geld / Brief (CHF) | 4,840 / 4,850 |
| Finanzierungslevel (USD) | 2.414,844 |
| Stop Loss Marke (USD) | 2.414,844 |
| Abstand (SL) | 18,17% |
| Hebel | 5,50 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | GOLD KNOCK-OUT PUT
| Valor | 141371995 |
| ISIN | CH1413719951 |
| Geld / Brief (CHF) | 4,780 / 4,790 |
| Finanzierungslevel (USD) | 3.479,679 |
| Stop Loss Marke (USD) | 3.479,679 |
| Abstand (SL) | 17,92% |
| Hebel | 5,57 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 00:50 | JP: Dienstleistungspreise (SPPI, Jahr) | Januar | 3,00 |
2,90 |
| 08:00 | DE: BIP (2. Veröffentlichung, Quartal) | Q4 | 0,10 |
-0,20 |
| 12:00 | GB: CBI-Index Einzelhandelsumsatz | Februar | -24,00 |
-21,00 |
| 15:00 | US: Case Shiller Hauspreisindex (Jahr) | Dezember | 4,30 |
4,40 |
| 15:00 | US: FHFA-Hauspreisindex (Monat) | Dezember | 0,30 |
0,20 |
| 16:00 | US: Verbrauchervertrauen Conference Board | Februar | 104,10 |
102,70 |
| 16:00 | US: Richmond Fed Manufacturing Index | Februar | -4,00 |
-3,00 |
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