| INDEXMONITOR | | SMI | 13.023,81 | -192,42 | -1,46% |
| DAX | 24.822,79 | -71,65 | -0,29% |
| STOXX 50 | 5.933,06 | -59,50 | -0,99% |
| Dow Jones | 49.015,60 | +12,19 | +0,02% |
| S&P 500 | 6.978,03 | -0,57 | -0,01% |
| NASDAQ-100 | 26.022,79 | +83,05 | +0,32% |
| Nikkei 225 | 53.539,00 | +443,00 | +0,83% |
| Hang Seng | 28.048,50 | +269,50 | +0,97% |
| S&P/ASX 200 | 8.927,50 | -6,40 | -0,07% |
| Shanghai C. | 4.157,85 | +1,97 | +0,05% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9177 | -0,0006 | -0,07% |
| USD/CHF | 0,7657 | -0,0003 | -0,04% |
| GBP/CHF | 1,0597 | +0,0028 | +0,26% |
| EUR/USD | 1,1986 | -0,0001 | -0,01% |
| CHF/JPY | 199,9100 | +0,7700 | +0,39% |
| CHF/CAD | 1,7663 | -0,0079 | -0,45% |
| CHF/AUD | 1,8421 | -0,0243 | -1,30% |
| CHF/NOK | 12,4692 | -0,0679 | -0,54% |
| GBP/EUR | 1,1548 | +0,0039 | +0,34% |
| USD/JPY | 153,0600 | +0,5100 | +0,33% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 5.550,05 | +293,87 | +5,59% |
| Silber | 118,04 | +2,71 | +2,35% |
| Platin | 2.676,85 | +62,11 | +2,38% |
| Palladium | 2.044,41 | +117,28 | +6,09% |
| Kupfer (COM) | 6,30 | +0,33 | +5,53% |
| Aluminium | 3.267,00 | +56,65 | +1,76% |
| Nickel | 18.723,25 | +484,50 | +2,66% |
| Öl (WTI) | 64,11 | +1,29 | +2,05% |
| Öl (Brent) | 68,18 | +1,24 | +1,85% |
| Erdgas | 3,92 | +0,20 | +5,32% |
| | AKTIENMONITOR | | Partners Grp | 1.066,00 | +15,50 | +1,48% |
| Swisscom | 633,00 | +3,50 | +0,56% |
| Zurich | 545,40 | +3,00 | +0,55% |
| Nestlé | 72,54 | -0,31 | -0,43% |
| Novartis | 114,20 | -2,32 | -1,99% |
| Lonza | 546,80 | -11,60 | -2,08% |
| Richemont | 149,35 | -3,50 | -2,29% |
| UBS | 36,77 | -0,94 | -2,49% |
| Roche | 338,30 | -11,70 | -3,34% |
| Logitech | 68,48 | -3,76 | -5,20% |
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 INDEXMONITOR: SMI taucht kräftig ab |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Schweizer Börse hat sich im Vorfeld der US-Zinsentscheidung und wichtiger Quartalsbilanzen schwach präsentiert - der Leitindex SMI gab zur Wochenmitte um kräftige 192 Punkte oder 1,46 Prozent auf 13.024 Punkte nach. Druck kam vor allem von den Pharma-Schwergewichten - während die Valoren von Novartis um 1,99 Prozent nachgaben, sackten die Roche-Papiere sogar um 3,34 Prozent ab. Händler schoben die Verluste auf regulatorische Anpassungen in den USA sowie auf Gewinnmitnahmen, da beide
Werte zuletzt sehr gut gelaufen waren. Eine Achterbahnfahrt legten die Logitech-Papiere hin. Die am Vorabend vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal wurden zunächst positiv bewertet. Der gestrige Ausblick offenbarte jedoch einige Unsicherheiten, weshalb die Aktie am Nachmittag unter Druck geriet und letztlich um mehr als 5 Prozent nachgab. Die US-Zinsentscheidung brachte am Abend erwartungsgemäss wenig neue Impulse - die US-Währungshüter nahmen keine Zinsanpassung vor. Die mit Spannung
erwarteten Zahlen grosser US-Tech-Konzerne fielen uneinheitlich aus. Während die Bilanzen von Meta und Tesla im nachbörslichen Handel mit Kurszuwächsen quittiert wurden, gaben die Microsoft-Papiere deutlich nach. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Das Chartbild hat sich gestern etwas überraschend wieder deutlich eingetrübt. Erst am Dienstag konnte der SMI das März-Hoch bei 13.199 Punkten überqueren, womit sich kräftiges Aufwärtspotenzial eröffnet hatte. Doch gestern gab der SMI das März-Hoch nicht nur erneut ab, er sackte auch unter den aktuell bei 13.143 Punkten verlaufenden 38-Tage-Durchschnitt und unterschritt auch die vorherigen Januar-Tiefpunkte bei 13.064 und 13.059 Punkten. Die runde 13.000-Punkte-Marke konnte der SMI im
Tagesverlauf so gerade verteidigen - im Tief ging es bis auf 13.007 Punkte abwärts. Und die Vorgaben für den heutigen Tag sind negativ - der Broker IG taxt den SMI in der Früh um knapp 50 Punkte tiefer. Ob es weiter in Richtung November-Hoch bei 12.843 Punkten abwärts geht, hängt stark von den Roche-Zahlen ab, die vorbörslich veröffentlicht werden. Fallen diese enttäuschend aus, könnte sogar das Oktober-Hoch bei 12.726 Punkten noch einmal in den Fokus rücken. Findet der SMI
hingegen zurück in die Spur, könnten die 38-Tage-Linie und das März-Hoch erneut mögliche Anlaufziele sein.
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 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 111906446 |
| ISIN | CH1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,753 / 2,761 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 11.591,190 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 13.023,810 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 142341668 |
| ISIN | CH1423416689 |
| Geld / Brief (CHF) | 4,786 / 4,797 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 14.456,430 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 13.023,810 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: NASDAQ-100 nimmt Rekordhoch ins Visier |
NASDAQ-100 in Punkten
 | | Marktbericht:
Die US-Börsen präsentierten sich im Vorfeld wichtiger Quartalsbilanzen verhalten optimistisch. Standardwerte bewegten sich kaum - der Leitindex Dow Jones ging am Mittwoch mit einem Mini-Plus von 12 Punkten aus dem Handel. Gefragt waren nach starken Zahlen von Texas Instruments am Vorabend eher Tech-Werte. Da nachbörslich jedoch mit Meta, Microsoft und Tesla drei Big-Techs ihre Bücher öffneten, waren die Marktteilnehmer mit angezogener Handbremse unterwegs. Der technologielastige
NASDAQ-100 rückte dennoch um 83 Punkte oder 0,32 Prozent auf 26.023 Punkte vor. Im Handelsverlauf verfehlte er seine Rekordhoch bei 26.182 Punkten nur um 17 Punkte. Erstmals überhaupt über die runde 7.000-Punkte-Marke kletterte dagegen der S&P 500, der jedoch als einziger der wichtigen US-Indizes leicht im Minus schloss. Die Zinsentscheidung der US-Notenbank verlief eher impulslos. Die US-Währungshüter nahmen keine Zinsanpassung vor. Die Arbeitslosenquote habe sich stabilisiert, während
die Inflation weiter auf erhöhtem Niveau liege, hiess es in der Begründung. Für eine gehobene Stimmung im Tech-Sektor sorgten die Zahlen von Texas Instruments vom Vorabend und dem europäischen Chip-Anlagenbauer ASML. Die nachbörslich vorgelegten Bilanzen von Meta, Microsoft und Tesla fielen uneinheitlich aus. Der E-Autobauer Tesla meldete zwar erstmals einen Umsatzrückgang, konnte mit seinen Zahlen die Markterwartungen jedoch leicht übertreffen - die Aktie legte nachbörslich um 2
Prozent zu. Rekordzahlen und ein optimistischer Ausblick bescherten den Meta-Papieren ein nachbörsliches Kursplus von knapp 7 Prozent. Die Microsoft-Zahlen kamen nicht so gut an - die Aktie gab um beinahe 6 Prozent nach. |
| NASDAQ-100 in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der S&P 500 schaffte gestern knapp ein neues Rekordhoch, während der NASDAQ-100 sein Rekordhoch vom 29. Oktober bei 26.182 Punkten um rund 17 Punkte verfehlte - das Tageshoch lag bei 26.165 Punkten. Bis zum Feierabend gab der NASDAQ-100 jedoch wieder einige Punkte ab und konnte die runde 26.000-Punkte-Marke letztlich nur knapp behaupten. Die Vorgaben für den heutigen Tag sind allerdings erneut leicht freundlich. Ein neues Rekordhoch könnte durchaus in der Luft liegen. Mit Apple öffnet
heute nach US-Börsenschluss aber erneut ein Tech-Schwergewicht seine Bücher, weshalb die Anleger ihre Zurückhaltung im Vorfeld wohl kaum komplett aufgeben dürften. Kommt es sogar zu Gewinnmitnahmen, könnte das Dezember-Hoch bei 25.835 Punkten noch einmal angesteuert werden. Bei einem Unterschreiten könnte sogar ein Test der aktuell bei 25.354 Punkten verlaufenden 50-Tage-Linie drohen.
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NASDAQ-100 FAKTOR 8X LONG
| Valor | 121050574 |
| ISIN | CH1210505744 |
| Geld / Brief (CHF) | 4,142 / 4,143 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 23.159,910 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 26.022,790 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | NASDAQ-100 FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 145096954 |
| ISIN | CH1450969543 |
| Geld / Brief (CHF) | 6,095 / 6,097 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 28.624,540 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 26.022,790 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 10,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: DAX-Anleger üben sich in Zurückhaltung |
DAX in Punkten
 | | Marktbericht:
Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte zurückhaltend - im Vorfeld wichtiger Events gab der Leitindex DAX um 72 Punkte oder 0,29 Prozent auf 24.823 Punkte nach. Auf die Stimmung drückte eine Razzia bei der Deutschen Bank wegen des Verdachts auf Geldwäsche. Der Zeitpunkt für die Anschuldigungen war sehr unglücklich, da Deutschlands grösste Bank am heutigen Donnerstag ihre Bücher öffnet - der Markt erwartet starke Zahlen und einen Gewinn von knapp 6 Milliarden Euro.
Die Aktie gab um knapp 2 Prozent nach. Kräftig aufwärts ging es dagegen für die Infineon-Papiere. Für Aufwind sorgte gestern ein starker Ausblick bei ASML. Der Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) sorgt beim niederländischen Chipanlagenbauer für überraschend viele Aufträge. Auch starke Zahlen von Texas Instruments sorgten für Auftrieb, zumal Infineon in der kommenden Woche ebenfalls seine Bücher öffnet. Die Aktie rückte um 2,6 Prozent vor. Die nach US-Börsenschluss
veröffentlichten Bilanzen grosser Tech-Konzerne fielen zwar uneinheitlich aus, doch sorgten sie unter dem Strich für freundliche Vorgaben. Die US-Zinsentscheidung verlief eher ereignislos. Die US-Währungshüter nahmen keine Zinsanpassung vor und lieferten auch wenig neue Hinweise auf künftige Entscheidungen. Am Markt werden weiterhin frühestens im Juni weitere Zinssenkungen erwartet. |
| DAX in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der DAX ist erst am Dienstag an der runden 25.000-Punkte-Marke gescheitert. Gestern ging es kurzzeitig unter das Oktober-Hoch bei 24.771 Punkten, das letztlich allerdings gehalten werden konnte. Der Markt scheint sich somit auf Richtungssuche zu befinden. Allerdings könnte sich dies heute durchaus ändern, denn mit SAP und der Deutschen Bank stehen heute wichtige Quartalsbilanzen an. Vor allem die Zahlen von SAP, dem DAX-Schwergewicht, könnten für kräftige Impulse sorgen. Allerdings in beide
Richtungen. Kann der DAX die runde 25.000er-Marke überqueren, wäre der Weg in Richtung Rekordhoch bei 25.508 Punkten wieder unverbaut. Wird hingegen das Oktober-Hoch unterschritten, könnten die Hochpunkte vom Juli bei 24.639 Punkten und Juni bei 24.479 Punkten noch einmal angesteuert werden. Für zusätzlichen Halt sollte die aktuell bei 24.557 Punkten verlaufende 38-Tage-Linie sorgen. Das kurzfristige Chartbild würde sich jedoch erst etwas gravierender eintrüben, wenn auch das jüngste
Zwischentief vom 21. Januar bei 24.350 Punkten unterschritten wird.
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DAX FAKTOR 8X LONG
| Valor | 111906454 |
| ISIN | CH1119064546 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,330 / 2,340 |
| Anpassungsschwelle (EUR) | 22.092,280 |
| Referenzpreis (EUR) letzter Reset | 24.822,790 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DAX FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 142341517 |
| ISIN | CH1423415178 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,669 / 3,674 |
| Anpassungsschwelle (EUR) | 27.553,300 |
| Referenzpreis (EUR) letzter Reset | 24.822,790 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 06:00 | JP: Verbrauchervertrauen | Dezember | 37,20 |
37,10 |
| 08:00 | CH: Handelsbilanzsaldo in Mrd. CHF | Dezember | 3,84 |
4,85 |
| 14:30 | US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in Tsd. | Vorwoche | 200,00 |
206,00 |
| 14:30 | US: Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe in Tsd. | Vorwoche | 1.849,00 |
1.860,00 |
| 14:30 | US: Produktivität ex Agrar (endgültig, Quartal) | Q3 | 4,90 |
4,90 |
| 16:00 | US: Auftragseingang Industrie (Monat) | November | -1,30 |
1,30 |
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