California Resources Aktie 57776698 / US13057Q3056
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1.22%
29.11.2024
BTT
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California Resources Corp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
California Resources Corp Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.50 EUR | 5.32 | 1.02 | 14.07 | +11.79% | +2.62% | +8.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "59.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CALIFORNIA RESOURCES CORP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.13% | |
| KGV | 14.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
California Resources Corp Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.50 EUR | 5.32 | 2.00 | 350.00 | 1.30 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
California Resources Corp Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CALIFORNIA RESOURCES CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALIFORNIA RESOURCES CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAZARD LTD US52110M1099 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| SCHNEIDER NATIONAL US80689H1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CALIFORNIA RESOURCES CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALIFORNIA RESOURCES CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu California Resources in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’916.08 | 3’416.80 | 3’257.52 | 3’270.00 | 3’172.00 |
| Dividende | 1.41 | 1.59 | 1.67 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 2.72 % | 2.86 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.33 | 4.43 | 4.51 | 3.98 | 4.54 |
| KGV | 17.54 | 13.20 | 12.96 | 14.70 | 12.87 |
| EBIT in Mio. | 543.53 | 665.69 | 621.13 | 690.00 | 669.00 |
| EBITDA in Mio. | 991.36 | 1’269.57 | 1’215.75 | 1’117.67 | 1’217.00 |
| Gewinn in Mio. | 358.60 | 382.96 | 380.94 | 432.00 | 417.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 295.01 | 414.83 | 408.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 408.39 | 532.18 | 538.28 | 592.00 | 571.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.33 | 4.43 | 4.51 | 3.98 | 4.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.24 | 4.53 | 4.44 | 4.71 | 4.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’176.75 | -399.00 | -454.33 | -420.00 | -420.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 688.18 | 1’067.78 | 986.20 | 971.00 | 933.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 689.00 | -178.50 | -278.67 | -142.00 | -142.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.05 | 11.78 | 11.57 | 10.51 | 10.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 400.40 | 602.22 | 483.00 | 544.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 39.71 | 42.67 | 46.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 566.57 | 557.76 | 626.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 260.35 | 426.55 | 480.17 | 383.50 | 400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 320.00 | 320.00 | 336.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’483.83 | 3’577.78 | 3’400.66 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’963.75 | 7’275.75 | 7’331.00 | 7’924.00 | 8’159.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
California Resources Corp Registered Shs Aktie Analysen
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