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Valor
-RAIF - Global Hedge funds A Fonds Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A USD -8.45 - -
10XDNA - Disruptive Technologies - I-I Fonds 113555224 Axxion S.A. EUR - - - 73.85
10XDNA - Disruptive Technologies - I-II Fonds 113745522 Axxion S.A. EUR - - - 73.85
10XDNA - Disruptive Technologies - I-P Fonds 113745570 Axxion S.A. EUR - - - 73.85
10XDNA - Disruptive Technologies - R Fonds 113485674 Axxion S.A. EUR - - - 73.85
10XDNA - Disruptive Technologies Institutional I-I dist Fonds Axxion S.A. EUR - - - 11.59
10XDNA - Disruptive Technologies Institutional I-II dist Fonds Axxion S.A. EUR - - - 11.59
10XDNA - Disruptive Technologies Institutional I-III dist Fonds Axxion S.A. EUR - - - 11.59
10XDNA - Disruptive Technologies Institutional I-P dist Fonds Axxion S.A. EUR - - - 11.59
1618 Investment Funds - Bond Dollar Class USD Fonds 42145 Lemanik Asset Management S.A. USD -8.16 -3.31 -0.23 43.22
1618 Investment Funds - Bond Euro Class EUR Fonds 42143 Lemanik Asset Management S.A. EUR -13.37 -12.79 -14.33 17.71
1618 Investment Funds - Short Term Dollar Class USD Fonds 42128 Lemanik Asset Management S.A. USD -3.96 -1.40 1.84 37.09
1618 Investment Funds - Short Term Euro Class EUR Fonds 42124 Lemanik Asset Management S.A. EUR -3.51 -4.09 -5.28 19.86
1618 Investment Funds - World Balanced Class EUR Fonds 2267558 Lemanik Asset Management S.A. EUR -10.65 0.77 -0.84 49.39
1618 Investment Funds - World Balanced Class USD (Hedged) Fonds 18515339 Lemanik Asset Management S.A. USD -9.50 - - 49.39
1618 Investment Funds - World Equity Class EUR (Hedged) Fonds 18515244 Lemanik Asset Management S.A. EUR -17.16 18.67 12.33 28.45
1618 Investment Funds - World Equity Class USD Fonds 18515238 Lemanik Asset Management S.A. USD -15.80 26.38 26.65 28.45
1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus I Fonds 4860414 1741 Fund Solutions AG CHF -12.98 13.69 11.47 14.15
1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus R Fonds 36067975 1741 Fund Solutions AG CHF -12.98 13.69 12.03 14.15
1798 Fundamental Strategies (CHF) A (Restr.) A Fonds 1798 Global Partners (Cayman Island) Ltd CHF - - - 1000.24
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