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Valor
-RAIF - Global Hedge funds A Fonds Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A USD -8.45 - -
1 Bona Futura A Fonds secumed Service GmbH für Versicherungsmakler EUR 0.93 - - 39.19
10XDNA - Dis Tech ex Crypto I-I Fonds 124809883 TEQ Capital GmbH EUR - - - 0.87
10XDNA - Dis Tech ex Crypto I-II Fonds 124809926 TEQ Capital GmbH EUR 33.05 - - 0.87
10XDNA - Dis Tech ex Crypto R Fonds 124809858 TEQ Capital GmbH EUR 28.65 - - 0.87
10XDNA - Disruptive Technologies Institutional I-II dist Fonds Axxion S.A. EUR 43.98 68.29 - 8.07
10XDNA - Disruptive Technologies Institutional I-III dist Fonds Axxion S.A. EUR 44.60 70.29 - 8.07
10XDNA - Disruptive Technologies Institutional I-P dist Fonds Axxion S.A. EUR - - - 8.07
1618 Investment Funds - Bond Dollar Class USD Fonds 42145 CBH-Compagnie Bancaire Helvétique SA USD 5.42 13.29 10.16 20.68
1618 Investment Funds - Bond Euro Class EUR Fonds 42143 CBH-Compagnie Bancaire Helvétique SA EUR 4.67 10.51 3.04 10.9
1618 Investment Funds - Short Term Dollar Class USD Fonds 42128 CBH-Compagnie Bancaire Helvétique SA USD 4.90 14.63 11.04 25.74
1618 Investment Funds - Short Term Euro Class EUR Fonds 42124 CBH-Compagnie Bancaire Helvétique SA EUR 3.02 5.74 2.67 12.77
1618 Investment Funds - World Balanced Class EUR Fonds 2267558 CBH-Compagnie Bancaire Helvétique SA EUR 4.39 12.86 12.64 19.34
1618 Investment Funds - World Balanced Class USD (Hedged) Fonds 18515339 CBH-Compagnie Bancaire Helvétique SA USD 6.33 21.15 23.97 19.34
1618 Investment Funds - World Equity Class EUR (Hedged) Fonds 18515244 CBH-Compagnie Bancaire Helvétique SA EUR 4.27 12.03 23.83 11.43
1618 Investment Funds - World Equity Class USD Fonds 18515238 CBH-Compagnie Bancaire Helvétique SA USD 6.19 20.75 37.43 11.43
1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus I Fonds 4860414 1741 Fund Solutions AG CHF -0.64 0.04 16.18 5.04
1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus R Fonds 36067975 1741 Fund Solutions AG CHF 1.20 1.92 18.37 5.04
1741 Institutional Equity Active Indexing World Class-A Fonds 1972926 1741 Fund Solutions AG CHF - - - 6.2
1798 Fundamental Strategies (CHF) A (Restr.) A Fonds 11697038 1798 Global Partners (Cayman Island) Ltd CHF -5.52 -15.67 - 399.42
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