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Valor
-RAIF - Global Hedge funds A Fonds Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A USD -8.45 - -
1 Bona Futura A Fonds secumed Service GmbH für Versicherungsmakler EUR - - - 35.62
10XDNA - Clean Technologies I-II Fonds 126133811 Axxion S.A. EUR - - - 1.09
10XDNA - Clean Technologies R Fonds 126133708 Axxion S.A. EUR - - - 1.09
10XDNA - Dis Tech ex Crypto I-I Fonds 124809883 TEQ Capital GmbH EUR - - - 0.87
10XDNA - Dis Tech ex Crypto I-II Fonds 124809926 TEQ Capital GmbH EUR 23.15 - - 0.87
10XDNA - Dis Tech ex Crypto R Fonds 124809858 TEQ Capital GmbH EUR 23.49 - - 0.87
10XDNA - Disruptive Technologies - I-I Fonds 113555224 TEQ Capital GmbH EUR 33.73 -16.59 - 60.41
10XDNA - Disruptive Technologies - I-II Fonds 113745522 TEQ Capital GmbH EUR 34.05 -16.03 - 60.41
10XDNA - Disruptive Technologies - I-II USD Fonds 127659022 TEQ Capital GmbH USD 34.86 - - 60.41
10XDNA - Disruptive Technologies - I-P Fonds 113745570 TEQ Capital GmbH EUR 34.55 -14.86 - 60.41
10XDNA - Disruptive Technologies - R Fonds 113485674 TEQ Capital GmbH EUR 33.18 -17.25 - 60.41
10XDNA - Disruptive Technologies Institutional I-II dist Fonds Axxion S.A. EUR 60.64 0.52 - 13.69
10XDNA - Disruptive Technologies Institutional I-III dist Fonds Axxion S.A. EUR 61.30 1.74 - 13.69
10XDNA - Disruptive Technologies Institutional I-P dist Fonds Axxion S.A. EUR - - - 13.69
10XDNA - Small & Mid Cap Tech I-I Fonds 124809984 TEQ Capital GmbH EUR 19.25 - - 2.76
10XDNA - Small & Mid Cap Tech I-II Fonds 124810732 TEQ Capital GmbH EUR 18.54 - - 2.76
10XDNA - Small & Mid Cap Tech R Fonds 124809968 TEQ Capital GmbH EUR 18.66 - - 2.76
1618 Investment Funds - Bond Dollar Class USD Fonds 42145 CBH-Compagnie Bancaire Helvétique SA USD 6.21 2.37 4.15 21.19
1618 Investment Funds - Bond Euro Class EUR Fonds 42143 CBH-Compagnie Bancaire Helvétique SA EUR 6.27 -5.21 -6.12 11.61
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