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Valor
"UF" T Fonds Nomura Investment Management Austria Kapitalanlage AG EUR 4.16 18.69 6.06 9.09
-RAIF - Global Hedge funds A Fonds Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A USD -8.45 - -
1 Bona Futura A Fonds secumed Service GmbH für Versicherungsmakler EUR 15.17 - - 61.35
10XDNA - Dis Tech ex Crypto I-I Fonds 124809883 TEQ Capital GmbH EUR - - - 0.36
10XDNA - Disruptive Technologies Institutional I-P dist Fonds Axxion S.A. EUR - - - 11.54
1618 Investment Funds - Bond Dollar Class USD Fonds 42145 CBH-Compagnie Bancaire Helvétique SA USD 0.14 14.83 5.27 17.75
1618 Investment Funds - Bond Euro Class EUR Fonds 42143 CBH-Compagnie Bancaire Helvétique SA EUR 0.17 12.23 -4.59 9.07
1618 Investment Funds - Short Term Dollar Class USD Fonds 42128 CBH-Compagnie Bancaire Helvétique SA USD 2.58 12.82 14.63 23.2
1618 Investment Funds - Short Term Euro Class EUR Fonds 42124 CBH-Compagnie Bancaire Helvétique SA EUR 0.18 5.23 2.69 6.21
1618 Investment Funds - World Balanced Class EUR Fonds 2267558 CBH-Compagnie Bancaire Helvétique SA EUR 8.97 26.16 14.56 13.15
1618 Investment Funds - World Balanced Class USD (Hedged) Fonds 18515339 CBH-Compagnie Bancaire Helvétique SA USD 11.24 34.03 27.83 13.15
1618 Investment Funds - World Equity Class EUR (Hedged) Fonds 18515244 CBH-Compagnie Bancaire Helvétique SA EUR 10.40 36.86 1.83 12.48
1618 Investment Funds - World Equity Class USD Fonds 18515238 CBH-Compagnie Bancaire Helvétique SA USD 12.90 45.53 14.62 12.48
1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus I Fonds 4860414 1741 Fund Solutions AG CHF 5.15 7.34 -14.88 5.1
1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus R Fonds 36067975 1741 Fund Solutions AG CHF 4.30 8.65 -13.83 5.1
1741 Fixed Income Active Bond CHF Class I Fonds 10601362 1741 Fund Solutions AG CHF - - - 33.24
1741 Institutional Equity Active Indexing World Class-A Fonds 1972926 1741 Fund Solutions AG CHF - - - 6.2
1798 Fundamental Strategies (CHF) A (Restr.) A Fonds 11697038 1798 Global Partners (Cayman Island) Ltd CHF -7.91 -19.13 - 175.81
1842 Potential Fonds Deka Vermögensmanagement GmbH EUR 9.01 28.57 24.16 17.55
1842 Vermögen flexibel Fonds Sparkasse Mülheim an der Ruhr EUR 1.82 12.62 3.99 23.62
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