CleanSpark Aktie 51516090 / US18452B2097
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25.07.2025
BTT
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CleanSpark Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
CleanSpark Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08 EUR | 3.65 | 1.99 | 14.22 | +28.35% | +0% | +38.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "12.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +38.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 38.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLEANSPARK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CleanSpark Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08 EUR | 3.65 | 274.00 | 449.00 | 1.91 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.74% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.49%. | |
| Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CleanSpark Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLEANSPARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLEANSPARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLEANSPARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLEANSPARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Schätzungen zu CleanSpark in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 805.15 | 1’172.23 | 1’293.30 | 1’327.24 | |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 0.89 | 0.78 | 6.47 | 25.73 |
| KGV | 16.24 | 13.23 | 15.16 | 1.83 | 0.46 |
| EBIT in Mio. | 224.18 | 294.91 | 532.05 | ||
| EBITDA in Mio. | 532.44 | 605.86 | 719.72 | 835.04 | |
| Gewinn in Mio. | 209.95 | 254.10 | 460.90 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 114.26 | 161.79 | 21.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 233.99 | 301.34 | 433.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 112.99 | 17.66 | -67.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.40 | 0.08 | -0.24 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.89 | 0.78 | 6.47 | 25.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 451.30 | 746.09 | 898.93 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -197.92 | 464.43 | 338.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -294.06 | -288.99 | -188.16 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 587.81 | 198.31 | -5.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.01 | 1.21 | 1.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -200.53 | 346.67 | 245.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7.03 | 8.94 | 11.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1.65 | -310.32 | -719.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 189.94 | 89.70 | 42.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’061.75 | 2’586.82 | 2’929.77 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’909.20 | 3’417.23 | 3’312.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CleanSpark Inc Registered Shs Aktie Analysen
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