CleanSpark Aktie 51516090 / US18452B2097
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21.07.2025
BTT
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CleanSpark Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
CleanSpark Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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10.71 EUR | 3.65 | 1.99 | 14.22 | +28.35% | +0% | +38.35% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "12.19" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +38.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 38.35. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.2. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLEANSPARK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 14.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +28.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CleanSpark Inc Registered Shs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
10.71 EUR | 3.65 | 274.00 | 449.00 | 1.91 | 0.38 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.74% zu verstärken. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.49%. | |
Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CleanSpark Inc Registered Shs Alternativen
Schätzungen zu CleanSpark in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 801.56 | 1’161.65 | 1’293.30 | 1’327.24 | |
Dividende | 0.00 | ||||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.81 | 0.78 | 6.47 | 25.73 |
KGV | 20.03 | 15.23 | 15.90 | 1.92 | 0.48 |
EBIT in Mio. | 181.43 | 268.02 | 532.05 | ||
EBITDA in Mio. | 532.44 | 593.50 | 719.72 | 835.04 | |
Gewinn in Mio. | 179.39 | 231.66 | 460.90 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 114.26 | 161.79 | 21.64 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 195.77 | 273.45 | 433.00 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 112.99 | 17.66 | -67.61 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.40 | 0.08 | -0.24 | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.62 | 0.81 | 0.78 | 6.47 | 25.73 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 445.18 | 730.21 | 898.93 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -197.92 | 464.43 | 338.50 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | -294.06 | -288.99 | -188.16 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | 587.81 | 198.31 | -5.07 | ||
Cashflow/Aktie | 2.01 | 1.21 | 1.17 | ||
Free Cashflow in Mio. | -200.53 | 346.67 | 245.40 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 7.03 | 8.94 | 11.02 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1.65 | -310.32 | -719.24 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 189.94 | 89.70 | 42.60 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 2’061.75 | 2’586.82 | 2’929.77 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 2’909.20 | 3’417.23 | 3’312.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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