Dalata Hotel Group Aktie 23880361 / IE00BJMZDW83
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30.10.2024
CHN
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Dalata Hotel Group PLC Aktie Analysen & Prognosen
Dalata Hotel Group PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.58 EUR | 1.03 | 1.15 | 10.66 | +9.48% | +2.77% | +7.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "4.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DALATA HOTEL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.71% | |
| KGV | 10.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dalata Hotel Group PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.58 EUR | 1.03 | -34.00 | 239.00 | 0.79 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.11.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dalata Hotel Group PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DALATA HOTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DALATA HOTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIB GROUP PLC. IE00BF0L3536 |
|
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DALATA HOTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DALATA HOTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| KYORITSU MAINTENANCE JP3253900009 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Schätzungen zu Dalata Hotel Group in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 652.16 | 686.57 | 714.31 |
| Dividende | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 2.85 % | 3.07 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.40 | 0.43 |
| KGV | 12.51 | 11.46 | 10.56 |
| EBIT in Mio. | 155.79 | 167.84 | 176.96 |
| EBITDA in Mio. | 230.39 | 245.82 | 255.88 |
| Gewinn in Mio. | 77.32 | 85.03 | 92.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 79.89 | 85.64 | 94.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 93.21 | 100.61 | 109.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94.70 | 101.75 | 116.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.39 | 0.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 656.00 | 689.00 | 714.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.00 | -59.00 | -60.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 197.20 | 211.60 | 219.03 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -163.00 | -118.00 | -106.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.82 | 0.90 | 0.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 70.37 | 79.53 | 89.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.38 | 0.42 |
| Buchwert/Aktie | 6.45 | 6.88 | 7.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 701.37 | 664.03 | 616.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.11 | 77.29 | 76.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’414.93 | 1’487.36 | 1’565.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’586.50 | 2’661.00 | 2’764.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dalata Hotel Group PLC Aktie Analysen
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