Dutch Bro a Aktie 113365540 / US26701L1008
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Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.51 USD | 10.43 | 0.82 | 54.6 | +44.81% | +0% | -10.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "63.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUTCH BROS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.67% Aufschlag. | |
| KGV | 54.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +44.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.51 USD | 10.43 | 36.00 | 462.00 | 1.83 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.62%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Schätzungen zu Dutch Bro a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’586.06 | 1’968.45 | 2’396.49 | 2’759.60 | 3’241.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.59 | 0.81 | 1.07 | 1.53 | 1.91 |
| KGV | 107.12 | 77.41 | 59.02 | 41.09 | 32.92 |
| EBIT in Mio. | 138.45 | 194.36 | 354.50 | 444.80 | |
| EBITDA in Mio. | 273.73 | 355.69 | 442.11 | 529.70 | 637.40 |
| Gewinn in Mio. | 94.58 | 137.02 | 163.48 | 265.90 | 333.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108.47 | 150.10 | 195.58 | 276.00 | 344.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 121.45 | 177.29 | 236.10 | 354.50 | 444.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 99.53 | 142.18 | 166.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.59 | 0.81 | 1.07 | 1.53 | 1.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 0.86 | 0.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 397.30 | 493.30 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -251.50 | -270.66 | -308.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 220.33 | 278.42 | 324.02 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 11.53 | -38.88 | -42.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.59 | 1.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -10.53 | 44.14 | 107.74 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.22 | -0.03 | -0.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.88 | 5.85 | 7.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 333.46 | 282.42 | 202.27 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 252.86 | 269.08 | 307.73 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 246.39 | 286.04 | 327.27 | 376.40 | 423.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 876.62 | 966.59 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’895.60 | 3’071.98 | 3’101.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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