Dutch Bro a Aktie 113365540 / US26701L1008
51.32
USD
-5.58
USD
-9.81%
04.04.2025
BTT
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Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.20 USD | 9.52 | 0.81 | 49.4 | +39.97% | +0% | -15.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "81.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUTCH BROS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.23% Aufschlag. | |
| KGV | 49.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.20 USD | 9.52 | 24.00 | 404.00 | 2.27 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.04%. | |
| Beta | 2.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Dutch Bro a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’583.86 | 1’954.54 | 2’365.15 | 2’902.80 | 3’219.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.60 | 0.82 | 1.09 | 1.68 | 1.67 |
| KGV | 85.44 | 62.55 | 47.11 | 30.55 | 30.73 |
| EBIT in Mio. | 142.72 | 193.38 | 244.56 | 312.60 | 389.50 |
| EBITDA in Mio. | 278.94 | 360.69 | 452.12 | 600.15 | 640.90 |
| Gewinn in Mio. | 93.66 | 135.28 | 171.88 | 296.20 | 292.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109.41 | 152.88 | 202.07 | 300.45 | 301.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 124.74 | 179.93 | 245.01 | 312.60 | 389.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 113.98 | 154.33 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.60 | 0.82 | 1.09 | 1.68 | 1.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.62 | 0.91 | 1.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 401.91 | 490.79 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -252.74 | -269.85 | -293.00 | -330.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 236.66 | 312.73 | 497.00 | 640.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2.76 | -21.74 | -80.00 | -10.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.16 | 1.65 | 2.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -14.31 | 45.02 | 196.27 | 310.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.13 | 0.24 | 1.15 | 1.74 | |
| Buchwert/Aktie | 4.34 | 5.42 | 7.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 161.89 | 108.24 | 30.37 | -693.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 253.97 | 269.15 | 304.28 | 330.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 245.22 | 282.70 | 319.96 | 375.00 | 423.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 711.42 | 827.54 | 1’026.52 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’677.37 | 2’874.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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