Dye & Durham Aktie 55779254 / CA2674881040
14.50
CAD
0.18
CAD
1.26%
07.02.2025
TSX
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Dye & Durham Limited Registered Shs Unitary Aktie Analysen & Prognosen
Dye & Durham Limited Registered Shs Unitary Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.50 CAD | 0.68 | 3.34 | 47.02 | +156.59% | +0.56% | -21.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "17.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.35% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -21.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.68 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DYE & DURHAM LTD. ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 47.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +156.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dye & Durham Limited Registered Shs Unitary Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.50 CAD | 0.68 | 18.00 | 318.00 | 1.20 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dye & Durham Limited Registered Shs Unitary Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DYE & DURHAM LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DYE & DURHAM LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADA GOOSE CA1350861060 |
|
| INTERNATIONAL PETROLEUM CA46016U1084 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DYE & DURHAM LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DYE & DURHAM LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENTSU SOKEN JP3551530003 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
|
| SIMPLEX HOLDINGS JP3383270000 |
Schätzungen zu Dye & Durham in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 491.64 | 535.67 | 556.29 |
| Dividende | 0.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.32 | 2.13 |
| KGV | 216.58 | 44.72 | 6.81 |
| EBIT in Mio. | 76.46 | 111.79 | 134.74 |
| EBITDA in Mio. | 272.78 | 294.34 | 335.17 |
| Gewinn in Mio. | -33.51 | -3.05 | 3.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94.61 | 123.59 | 146.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -37.75 | 9.36 | 4.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.18 | 0.85 | 2.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.65 | -0.21 | 0.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 433.73 | 476.66 | 511.79 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 225.08 | 267.72 | 303.38 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.57 | 3.26 | 4.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 81.58 | 115.54 | 141.68 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.67 | |
| Buchwert/Aktie | 5.87 | 6.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’399.50 | 1’365.30 | 1’336.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 99.04 | 107.15 | 117.38 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.00 | 7.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 45.12 | 46.81 | 49.93 |
| Eigenkapital in Mio. | 387.80 | 389.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’166.69 | 2’110.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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