ENCAVIS Aktie 923850 / DE0006095003
16.34
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-0.49
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-2.93%
24.07.2024
BRX
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ENCAVIS AG Aktie Analysen & Prognosen
ENCAVIS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02 EUR | 2.91 | 0.44 | 34.51 | +15.35% | +0% | +2.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "17.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.03.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.03.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENCAVIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.44 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 34.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ENCAVIS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02 EUR | 2.91 | -83.00 | 207.00 | 0.55 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ENCAVIS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENCAVIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYPOPORT SE DE0005493365 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENCAVIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENCAVIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENCAVIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENCAVIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Schätzungen zu ENCAVIS in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 460.50 | 512.25 | 584.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.56 | |||
| KGV | 26.14 | 21.98 | 30.38 | 18.95 |
| EBIT in Mio. | 154.23 | 172.33 | 191.87 | |
| EBITDA in Mio. | 308.83 | 335.83 | 381.80 | |
| Gewinn in Mio. | 42.00 | 60.00 | 38.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42.00 | 60.00 | 38.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 100.60 | 108.25 | 123.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.43 | 0.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.74 | 1.94 | 2.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’582.00 | 1’766.00 | 3’168.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 330.00 | 418.00 | 1’670.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | ||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ENCAVIS AG Aktie Analysen
| 31.07.24 | ENCAVIS Sell | Warburg Research | |
| 27.05.24 | ENCAVIS Halten | DZ BANK | |
| 03.05.24 | ENCAVIS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.24 | ENCAVIS Underweight | Barclays Capital | |
| 15.03.24 | ENCAVIS Kaufen | DZ BANK | |
| 15.03.24 | ENCAVIS Buy | Warburg Research | |
| 15.03.24 | ENCAVIS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.03.24 | ENCAVIS Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 14.03.24 | ENCAVIS Underweight | Barclays Capital | |
| 07.03.24 | ENCAVIS Kaufen | DZ BANK |