Frasers Group Aktie 2934536 / GB00B1QH8P22
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27.12.2024
BRX
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Frasers Group PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Frasers Group PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.29 EUR | 3.16 | 0.83 | 6.33 | +5.26% | +0% | -18.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "638" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 720.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRASERS GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.33% Aufschlag. | |
| KGV | 6.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Frasers Group PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.29 EUR | 3.16 | 35.00 | 220.00 | 0.84 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Frasers Group PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRASERS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRASERS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| BRITVIC GB00B0N8QD54 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRASERS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRASERS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
|
| THE FOSCHINI GROUP ZAE000148466 |
Schätzungen zu Frasers Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’326.35 | 5’527.61 | 5’682.47 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.98 | 1.04 | 1.10 |
| KGV | 6.17 | 5.84 | 5.53 |
| EBIT in Mio. | 542.67 | 580.74 | 605.12 |
| EBITDA in Mio. | 821.27 | 870.92 | 904.59 |
| Gewinn in Mio. | 411.06 | 429.82 | 437.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 434.58 | 453.53 | 481.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 563.97 | 592.90 | 626.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 508.99 | 563.37 | 576.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 0.95 | 1.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’341.66 | 2’444.18 | 2’461.93 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -663.40 | -325.63 | -634.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 634.78 | 582.24 | 641.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -137.10 | -125.45 | -35.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.27 | 1.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 210.75 | 229.87 | 388.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 4.72 | 5.17 | 5.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 514.87 | 350.62 | 9.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 341.22 | 296.92 | 295.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’714.90 | 1’765.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’993.36 | 2’233.82 | 2’202.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’541.08 | 4’824.44 | 4’882.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Frasers Group PLC Registered Shs Aktie Analysen
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