Grupo Catalana Occidente Aktie 2581698 / ES0116920333
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BMN
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Grupo Catalana Occidente SA Aktie Analysen & Prognosen
Grupo Catalana Occidente SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.35 EUR | 6.25 | 0.68 | 9.47 | +3.7% | +2.75% | +25.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "40.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 25.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRUPO CATALANA OCCIDENTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.04% Aufschlag. | |
| KGV | 9.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grupo Catalana Occidente SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.35 EUR | 6.25 | -77.00 | 179.00 | 0.38 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.01.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Grupo Catalana Occidente SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRUPO CATALANA OCCIDENTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRUPO CATALANA OCCIDENTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRUPO CATALANA OCCIDENTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRUPO CATALANA OCCIDENTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Schätzungen zu Grupo Catalana Occidente in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’789.75 | 5’945.25 | 6’078.50 |
| Dividende | 1.34 | 1.38 | 1.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 2.81 % | 2.96 % |
| Gewinn/Aktie | 5.14 | 5.14 | 5.20 |
| KGV | 9.56 | 9.56 | 9.46 |
| EBIT in Mio. | 659.00 | 664.00 | |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 614.75 | 616.00 | 622.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 629.50 | 620.00 | 623.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 890.50 | 886.00 | 901.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.21 | 5.15 | 5.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 46.60 | 50.18 | 53.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’646.50 | 6’072.75 | 6’500.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’633.50 | 22’404.50 | 23’473.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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