Hargreaves Lansdown Aktie 3060592 / GB00B1VZ0M25
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11.12.2024
BRX
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Hargreaves Lansdown PLC Aktie Analysen & Prognosen
Hargreaves Lansdown PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.16 EUR | 6.62 | 0.72 | 15.94 | +7.28% | +4.18% | -2.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "1091" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1111.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HARGREAVES LANSDOWN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.12% Aufschlag. | |
| KGV | 15.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hargreaves Lansdown PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.16 EUR | 6.62 | -102.00 | 195.00 | 0.49 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hargreaves Lansdown PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HARGREAVES LANSDOWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARGREAVES LANSDOWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEAZLEY GB00BYQ0JC66 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HARGREAVES LANSDOWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARGREAVES LANSDOWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Schätzungen zu Hargreaves Lansdown in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 786.82 | 812.99 | 848.15 | 834.77 |
| Dividende | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.47 % | 4.67 % | 4.84 % | 4.63 % |
| Gewinn/Aktie | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.75 |
| KGV | 15.58 | 15.83 | 15.23 | 14.64 |
| EBIT in Mio. | 385.60 | 381.44 | 382.28 | 374.25 |
| EBITDA in Mio. | 424.79 | 429.11 | 494.16 | |
| Gewinn in Mio. | 315.64 | 308.36 | 309.23 | 295.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 315.64 | 308.36 | 309.23 | 295.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 426.28 | 423.33 | 449.90 | 393.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 408.40 | 406.85 | 409.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38.00 | -29.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 364.70 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -138.00 | 5.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.97 | 1.03 | 1.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 336.60 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.55 | 0.54 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -740.20 | -833.30 | -926.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.39 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 358.23 | 386.38 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 918.40 | 1’008.30 | 1’087.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’142.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hargreaves Lansdown PLC Aktie Analysen
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