Hess Aktie 2552729 / US42809H1077
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15.07.2025
BTT
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Hess Corp Aktie Analysen & Prognosen
Hess Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.78 EUR | 47.02 | 1.77 | 13.15 | +21.98% | +1.31% | +7.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "150.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 137.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HESS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hess Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.78 EUR | 47.02 | -74.00 | 256.00 | 0.76 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hess Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
Schätzungen zu Hess in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’641.45 | 13’763.20 | 16’028.64 | 17’381.36 | 17’553.00 |
| Dividende | 2.02 | 2.02 | 2.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.36 % | 1.40 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.18 | 8.42 | 12.86 | 16.06 | 18.03 |
| KGV | 24.03 | 17.65 | 11.55 | 9.25 | 8.24 |
| EBIT in Mio. | 3’305.67 | 4’450.94 | 6’270.04 | 8’826.00 | 9’848.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’208.70 | 7’434.68 | 9’488.44 | 11’363.58 | 13’058.18 |
| Gewinn in Mio. | 1’873.35 | 2’707.85 | 4’115.92 | 5’641.59 | 6’644.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’873.35 | 2’707.85 | 4’115.92 | 5’641.59 | 6’644.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’216.24 | 4’513.01 | 6’116.72 | 7’967.00 | 8’989.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’397.58 | 5’021.97 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.18 | 8.42 | 12.86 | 16.06 | 18.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.25 | 7.48 | 12.80 | 16.79 | 20.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’688.14 | -5’129.24 | -5’183.10 | -5’141.87 | -4’860.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’289.00 | 6’216.70 | 7’889.44 | 10’433.85 | 11’791.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -921.98 | -1’415.95 | -1’867.69 | -1’295.00 | -2’385.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.10 | 20.23 | 25.42 | 33.88 | 38.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 879.78 | 1’473.16 | 3’038.57 | 4’159.73 | 5’204.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.74 | 3.80 | 14.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.01 | 48.25 | 60.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’954.82 | 7’600.99 | 6’084.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’633.71 | 4’962.41 | 5’168.77 | 5’012.69 | 5’178.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 716.00 | 402.00 | 376.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’031.36 | 14’563.70 | 17’095.34 | 21’451.00 | 27’828.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’293.20 | 29’755.37 | 32’667.44 | 36’997.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hess Corp Aktie Analysen
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