Hess Aktie 2552729 / US42809H1077
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06.05.2025
BTT
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Hess Corp Aktie Analysen & Prognosen
Hess Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.00 EUR | 40.92 | 1.43 | 12.42 | +16.26% | +1.51% | -17.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "127.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HESS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.1% | |
| KGV | 12.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hess Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.00 EUR | 40.92 | -61.00 | 227.00 | 0.77 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hess Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu Hess in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’390.15 | 13’913.91 | 16’159.75 | 16’404.00 | 18’034.00 |
| Dividende | 2.02 | 2.02 | 2.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.56 % | 1.62 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.37 | 9.07 | 13.26 | 14.28 | 17.79 |
| KGV | 20.23 | 14.21 | 9.72 | 9.03 | 7.24 |
| EBIT in Mio. | 3’386.14 | 4’753.71 | 6’461.72 | 9’234.00 | 10’297.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’317.59 | 7’730.52 | 9’686.28 | 11’362.49 | 12’893.36 |
| Gewinn in Mio. | 1’939.05 | 2’961.66 | 4’426.88 | 5’424.50 | 6’533.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’939.05 | 2’961.66 | 4’426.88 | 5’424.50 | 6’533.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’403.14 | 4’864.95 | 6’466.71 | 8’375.00 | 9’438.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’397.58 | 5’021.97 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.37 | 9.07 | 13.26 | 14.28 | 17.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.35 | 9.23 | 14.48 | 16.96 | 20.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’812.95 | -5’090.88 | -5’073.67 | -5’189.50 | -5’104.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’527.93 | 6’529.76 | 7’977.90 | 9’877.04 | 11’092.76 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -726.60 | -1’052.18 | -1’122.00 | -647.50 | -1’192.50 |
| Cashflow/Aktie | 17.22 | 20.88 | 24.99 | 30.58 | 36.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 900.43 | 1’835.33 | 3’126.14 | 4’638.64 | 5’551.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.32 | 8.39 | 14.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.95 | 49.13 | 61.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’997.59 | 7’632.92 | 5’670.27 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’635.00 | 4’931.80 | 5’201.53 | 4’934.27 | 5’100.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 528.00 | 448.00 | 519.50 | 744.00 | 818.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’243.88 | 15’133.87 | 18’182.13 | 24’233.50 | 30’168.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’118.27 | 31’116.38 | 40’341.00 | 46’616.00 | 53’598.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hess Corp Aktie Analysen
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