Infomedia LtdShs Aktie 1100205 / AU000000IFM0
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AUSX
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Infomedia LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Infomedia LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 1.44 | 12.61 | +15.95% | +2.2% | -2.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "1.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.67% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.3 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INFOMEDIA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.42% | |
| KGV | 12.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infomedia LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.30 | -1.00 | 351.00 | 1.01 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Infomedia LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFOMEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFOMEDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONADELPHOUS GROUP AU000000MND5 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFOMEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFOMEDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Infomedia LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 144.88 | 152.04 | 161.60 | 175.76 |
| Dividende | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 1.91 % | 6.17 % | 5.23 % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| KGV | 17.78 | 15.52 | 14.63 | 14.40 |
| EBIT in Mio. | 24.45 | 32.00 | 37.60 | 43.62 |
| EBITDA in Mio. | 56.77 | 59.40 | 63.65 | 71.91 |
| Gewinn in Mio. | 20.69 | 24.04 | 28.16 | 33.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.50 | 24.20 | 28.05 | 33.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24.05 | 33.75 | 39.35 | 46.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 145.00 | 153.00 | 164.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.05 | -22.20 | -22.85 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46.70 | 51.10 | 53.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19.75 | -26.85 | -20.45 | |
| Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 24.00 | 28.15 | 30.35 | 36.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| Buchwert/Aktie | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -76.30 | -78.35 | -88.94 | -112.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.00 | 11.75 | 12.30 | 24.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 88.00 | 92.00 | 98.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 137.85 | 135.20 | 143.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 179.95 | 178.10 | 186.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infomedia LtdShs Aktie Analysen
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