Integer Holdings Aktie 33080752 / US45826H1095
138.02
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2.16
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1.59%
22.11.2024
BTT
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Integer Holdings Corp Aktie Analysen & Prognosen
Integer Holdings Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.00 EUR | 4.51 | 0.83 | 19.78 | +16.32% | +0% | +3.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "133.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 127.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INTEGER HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 9.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.09% Aufschlag. | |
| KGV | 19.78 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Integer Holdings Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.00 EUR | 4.51 | -43.00 | 232.00 | 0.93 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Integer Holdings Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEGER HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEGER HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| SKYWEST US8308791024 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEGER HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEGER HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Integer Holdings in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’721.77 | 1’843.53 | 1’968.43 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.34 | 6.07 | 6.74 | ||
| KGV | 25.87 | 22.75 | 20.48 | 16.45 | 14.84 |
| EBIT in Mio. | 284.44 | 314.65 | 345.76 | ||
| EBITDA in Mio. | 365.19 | 404.49 | 440.28 | ||
| Gewinn in Mio. | 127.54 | 159.27 | 185.29 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 184.27 | 212.35 | 238.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 225.51 | 262.37 | 295.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 151.44 | 186.81 | 207.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.34 | 6.07 | 6.74 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.00 | 4.92 | 5.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 477.34 | 520.78 | 566.41 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -188.50 | -100.00 | -100.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 198.40 | 257.50 | 288.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 55.90 | -140.20 | -167.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.56 | 7.92 | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 56.87 | 59.84 | 63.14 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 165.55 | 168.99 | 170.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’731.60 | 1’923.80 | 2’144.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’153.10 | 3’197.80 | 3’244.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Integer Holdings Corp Aktie Analysen
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