Macrogenics Aktie 22305190 / US5560991094
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22.11.2024
BTT
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Macrogenics Inc Aktie Analysen & Prognosen
Macrogenics Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.02 EUR | 0.22 | -17.39 | -2.02 | -35.05% | +0% | -10.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "3.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.22 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MACROGENICS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -17.39 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -2.02 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -35.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macrogenics Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.02 EUR | 0.22 | -17.00 | 837.00 | 1.87 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 8.37%. | |
| Beta | 1.87 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Macrogenics Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACROGENICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACROGENICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACROGENICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACROGENICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
Schätzungen zu Macrogenics in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 159.83 | 77.59 | 87.38 | 76.42 | 120.09 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.24 | -2.22 | -1.88 | -2.31 | -2.32 |
| KGV | -2.60 | -1.46 | -1.72 | -1.40 | -1.39 |
| EBIT in Mio. | -88.23 | -172.27 | -190.86 | -222.85 | -219.14 |
| EBITDA in Mio. | -107.72 | -104.06 | -175.85 | ||
| Gewinn in Mio. | -73.80 | -155.04 | -173.44 | -216.23 | -211.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -90.91 | -133.90 | -149.20 | -173.45 | -104.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -79.75 | -165.27 | -168.32 | -237.28 | -216.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.28 | -1.84 | -0.16 | -1.73 | -0.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.24 | -2.22 | -1.88 | -2.31 | -2.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 178.90 | 85.60 | 69.30 | 59.30 | 82.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 102.13 | 28.20 | 28.62 | 28.92 | 60.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -24.50 | -134.27 | -159.98 | -134.03 | -108.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 18.60 | 134.67 | 239.50 | 304.00 | 304.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 181.41 | 183.76 | 203.91 | 210.75 | 231.09 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.60 | 3.50 | 2.90 | 2.40 | 1.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 58.21 | 61.59 | 71.31 | 83.05 | 97.04 |
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macrogenics Inc Aktie Analysen
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