Masimo CorpShs Fundamentalanalyse

Masimo CorpShs Aktie VALOR 493578 / ISIN US5747951003

165.74

USD

-3.60

USD

-2.13%

21.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
152.85 EUR	9.07			0.81	22.86	+18.54%	+0%		+1.64%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "188.77" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+1.64%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.64.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 177.95.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.07	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASIMO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.81	10.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.97% Aufschlag.
KGV	22.86	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+18.54%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
152.85 EUR	9.07	-23.00	376.00	1.04	0.34


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 18.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%.
Beta	1.04	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.34	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASIMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASIMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	OGE ENERGY US6708371033
	OLD REPUBLIC INTL US6802231042
	PRIMERICA US74164M1080

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASIMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASIMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BIOMERIEUX FR0013280286
	SMITH & NEPHEW GB0009223206
	SYSMEX JP3351100007

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.		1’635.56	1’776.83
Dividende
Dividendenrendite (in %)	%	%	%	%	%
Gewinn/Aktie	5.25	5.89	6.66
KGV	31.61	28.17	24.90	28.46	25.62
EBIT in Mio.	420.57	469.56	524.25
EBITDA in Mio.	495.15	545.10	540.55
Gewinn in Mio.	230.43	272.96	312.58
Gewinn (bereinigt) in Mio.	289.31	329.15	375.29
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	382.80	433.07	498.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.25	5.89	6.66
Gewinn/Aktie (reported)	3.94	4.65	5.30
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	964.99	1’051.38	1’152.77
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.		362.50
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	157.62	166.30	188.46
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	449.57	479.25	521.47
Eigenkapital in Mio.
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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