Melrose Industries Aktie 125501450 / GB00BNGDN821
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20.12.2024
BRX
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Melrose Industries PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Melrose Industries PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.58 EUR | 8.92 | 1.62 | 13.07 | +19.59% | +1.54% | +0.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.08.2024" bei einem Kurs von "485.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 515.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MELROSE INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Melrose Industries PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.58 EUR | 8.92 | -2.00 | 293.00 | 1.23 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Melrose Industries PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MELROSE INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELROSE INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MELROSE INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELROSE INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIURA JP3880800002 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Melrose Industries in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’576.87 | 3’799.87 | 4’068.36 | 4’260.50 | |
| Dividende | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.52 % | 1.77 % | 2.07 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.35 | 0.41 | 0.48 | |
| KGV | 20.90 | 15.67 | 13.16 | 11.32 | 12.15 |
| EBIT in Mio. | 519.54 | 670.64 | 776.20 | 860.50 | |
| EBITDA in Mio. | 659.66 | 811.96 | 935.58 | ||
| Gewinn in Mio. | 346.18 | 447.98 | 528.03 | 602.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 346.18 | 447.98 | 528.03 | 602.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 436.06 | 564.34 | 673.31 | 785.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -22.16 | 273.41 | 365.45 | 548.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.01 | 0.14 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -205.00 | -242.50 | -225.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 141.90 | 463.85 | 620.52 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -332.88 | -198.05 | -141.89 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.28 | 0.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -93.56 | 183.51 | 301.12 | 392.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.05 | 0.17 | 0.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.31 | 2.32 | 2.42 | 2.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’514.72 | 1’556.68 | 1’382.36 | 1’297.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 166.30 | 209.12 | 224.03 | 240.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 85.25 | 330.51 | 387.12 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’964.54 | 2’874.93 | 3’093.90 | 3’202.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’754.67 | 6’839.80 | 6’988.51 | 7’256.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Melrose Industries PLC Registered Shs Aktie Analysen
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