Mycronic AB Aktie 659217 / SE0000375115
44.66
EUR
0.16
EUR
0.36%
14.02.2025
BMN
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Mycronic AB Aktie Analysen & Prognosen
Mycronic AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.54 EUR | 4.52 | 0.68 | 21.31 | +13.24% | +1.25% | +20.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "427" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 20.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 422.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MYCRONIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.4% Aufschlag. | |
| KGV | 21.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mycronic AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.54 EUR | 4.52 | -33.00 | 244.00 | 1.26 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mycronic AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MYCRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MYCRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MILLICOM INTL.CELU. SDR SE0001174970 |
|
| PANDOX SE0007100359 |
|
| SWECO AB SE0014960373 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MYCRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MYCRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu Mycronic AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’881.07 | 7’866.49 | 7’952.00 |
| Dividende | 6.50 | 6.99 | 7.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.40 % | 1.45 % |
| Gewinn/Aktie | 18.78 | 17.03 | 17.05 |
| KGV | 26.65 | 29.38 | 29.35 |
| EBIT in Mio. | 2’228.49 | 2’023.37 | 2’031.70 |
| EBITDA in Mio. | 2’495.00 | 2’268.67 | 2’282.67 |
| Gewinn in Mio. | 1’815.02 | 1’647.17 | 1’651.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’835.00 | 1’666.07 | 1’671.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’273.94 | 2’065.22 | 2’073.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’297.00 | 1’182.00 | 916.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.54 | 16.84 | 16.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’096.33 | 3’957.00 | 3’568.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -295.00 | -317.00 | -318.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’048.00 | 1’967.67 | 1’880.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -770.00 | -663.00 | -736.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.89 | 20.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’762.67 | 1’662.00 | 1’579.33 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 77.75 | 85.76 | 92.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’013.94 | -5’049.74 | -5’952.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 799.57 | 851.23 | 888.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 219.67 | 236.00 | 239.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 945.00 | 974.50 | 959.35 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’793.67 | 8’806.00 | 9’773.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’976.67 | 12’967.67 | 13’955.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mycronic AB Aktie Analysen
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