OceanaGold CorpShs Aktie 3102249 / CA6752221037
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BMN
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OceanaGold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
OceanaGold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.44 EUR | 1.93 | 3.51 | 6.06 | +20.53% | +0.73% | -13.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "4.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.21% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -13.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OCEANAGOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.51 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OceanaGold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.44 EUR | 1.93 | 12.00 | 332.00 | 1.79 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.08.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OceanaGold CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCEANAGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCEANAGOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
|
| TOPAZ ENERGY CA89055A2039 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCEANAGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCEANAGOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| WESTSHORE TERMINALS CA96145A2002 |
Schätzungen zu OceanaGold CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’469.99 | 1’722.41 | 1’467.19 | ||
| Dividende | 0.02 | 0.02 | 0.03 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.89 % | 1.13 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.51 | 0.33 | 0.26 | -0.12 |
| KGV | 7.53 | 5.20 | 8.07 | 10.12 | -22.27 |
| EBIT in Mio. | 396.00 | 465.75 | 335.33 | ||
| EBITDA in Mio. | 707.82 | 932.71 | 751.15 | 793.37 | |
| Gewinn in Mio. | 270.79 | 369.31 | 198.16 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 257.41 | 365.01 | 197.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 414.70 | 564.14 | 324.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.35 | 0.51 | 0.33 | 0.26 | -0.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.41 | 0.21 | -0.05 | -0.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 639.00 | 788.50 | 989.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -348.75 | -271.56 | -352.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 642.11 | 815.58 | 616.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39.13 | -40.75 | -38.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 1.20 | 0.97 | 0.87 | 0.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 154.20 | 347.46 | 230.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.06 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -74.25 | -405.75 | -379.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 473.63 | 450.38 | 375.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 69.52 | 69.20 | 46.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’153.43 | 2’437.68 | 2’352.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’787.30 | 3’116.37 | 3’166.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OceanaGold CorpShs Aktie Analysen
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