OceanaGold CorpShs Aktie 3102249 / CA6752221037
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TSX
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OceanaGold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
OceanaGold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.34 CAD | 2.25 | 4.87 | 5.09 | +24.18% | +0.63% | +1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "3.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.04% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OCEANAGOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OceanaGold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.34 CAD | 2.25 | 13.00 | 372.00 | 2.20 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 2.20 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OceanaGold CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCEANAGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCEANAGOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCEANAGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCEANAGOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| APERAM LU0569974404 |
|
| SAPPI ZAE000006284 |
Schätzungen zu OceanaGold CorpShs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’314.63 | 1’577.13 | 1’745.14 | 1’472.25 | |
| Dividende | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.66 % | 0.66 % | 0.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.29 | 0.50 | 0.57 | 0.48 | 0.41 |
| KGV | 10.58 | 6.38 | 5.33 | 6.28 | 7.43 |
| EBIT in Mio. | 303.33 | 551.67 | 581.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 605.86 | 832.51 | 970.76 | 831.79 | 691.00 |
| Gewinn in Mio. | 210.23 | 355.50 | 418.34 | 239.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 194.44 | 349.00 | 382.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 267.55 | 567.93 | 608.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.29 | 0.50 | 0.57 | 0.48 | 0.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.58 | 0.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 521.50 | 767.50 | 1’039.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -192.00 | -189.83 | 15.08 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 572.43 | 719.86 | 875.66 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5.67 | -35.33 | -60.86 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.79 | 1.03 | 1.23 | 1.02 | 0.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 190.15 | 348.54 | 568.12 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.48 | 0.76 | 0.78 | 0.69 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -120.67 | -448.33 | -1’114.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 369.43 | 369.14 | 289.66 | 282.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 50.31 | 76.17 | 39.66 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’964.48 | 2’275.10 | 2’572.21 | 2’178.34 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’646.68 | 2’998.55 | 3’316.57 | 2’883.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OceanaGold CorpShs Aktie Analysen
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