R&S Group Aktie 110797983 / CH1107979838
27.80
CHF
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0.18 %
11.07.2025
SWX
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R&S Group Holding Aktie Analysen & Prognosen
R&S Group Holding Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 CHF | 1.35 | 1.14 | 13.7 | +13.87% | +1.72% | +9.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "20.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist R&S GROUP HOLDING AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.9% | |
| KGV | 13.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
R&S Group Holding Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 CHF | 1.35 | -35.00 | 310.00 | 1.25 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
R&S Group Holding Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie R&S GROUP HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als R&S GROUP HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPLENIA AG CH0023868554 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| VALIANT HOLDING CH0014786500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie R&S GROUP HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als R&S GROUP HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| JIANGSU LINYANG ENERGY 'A' CNE1000015X0 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
Schätzungen zu R&S Group in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 421.76 | 462.11 | 501.86 |
| Dividende | 0.50 | 0.55 | 0.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 1.98 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 1.71 | 1.89 | 2.05 |
| KGV | 16.29 | 14.72 | 13.55 |
| EBIT in Mio. | 88.14 | 96.63 | 104.42 |
| EBITDA in Mio. | 95.97 | 105.76 | 114.43 |
| Gewinn in Mio. | 62.20 | 68.98 | 75.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63.47 | 71.37 | 79.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82.49 | 92.91 | 103.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 84.65 | 95.71 | 107.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 1.85 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 189.70 | 208.80 | 228.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 63.10 | 71.70 | 81.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.13 | 2.33 | 2.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 51.30 | 59.20 | 68.10 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1.09 | 2.45 | 3.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56.48 | 23.23 | -14.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.90 | 19.75 | 13.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 36.84 | 86.88 | 141.43 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
R&S Group Holding Aktie Analysen
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