R&S Group Aktie 110797983 / CH1107979838
21.12
CHF
0.84
CHF
4.14 %
30.07.2026
SWX
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R&S Group Holding Aktie Analysen & Prognosen
R&S Group Holding Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 | 1.25 | 11.4 | +11.33% | +2.92% | -21.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "20.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -21.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.9 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist R&S GROUP HOLDING AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.98% | |
| KGV | 11.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
R&S Group Holding Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.90 | 182.00 | 350.00 | 2.10 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.82% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 2.10 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
R&S Group Holding Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie R&S GROUP HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als R&S GROUP HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| SUNRISE COMMUNICATIONS CH1386220409 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie R&S GROUP HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als R&S GROUP HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| SAVARIA CORP. CA8051121090 |
|
| SFS GROUP CH0239229302 |
Schätzungen zu R&S Group in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 430.66 | 470.58 | 513.58 |
| Dividende | 0.50 | 0.67 | 0.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 3.16 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.45 | 1.65 | 1.86 |
| KGV | 14.57 | 12.78 | 11.34 |
| EBIT in Mio. | 74.01 | 83.45 | 93.22 |
| EBITDA in Mio. | 83.61 | 94.48 | 104.94 |
| Gewinn in Mio. | 53.12 | 60.84 | 68.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53.73 | 61.43 | 69.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 69.54 | 79.62 | 89.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 75.05 | 85.24 | 94.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 1.64 | 1.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 95.50 | 103.50 | 115.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68.40 | 75.85 | 85.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.00 | -44.00 | -55.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.93 | 2.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 34.73 | 54.57 | 62.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.46 | 1.68 |
| Buchwert/Aktie | 1.87 | 3.01 | 4.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50.41 | 22.55 | -7.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.24 | 20.36 | 20.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 69.56 | 111.74 | 156.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 318.00 | 351.50 | 387.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
R&S Group Holding Aktie Analysen
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