Raisio PlcShs -V- Aktie 12835 / FI0009002943
2.31
EUR
-0.03
EUR
-1.07%
28.02.2025
BMN
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Raisio PlcShs -V- Aktie Analysen & Prognosen
Raisio PlcShs -V- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.29 EUR | 0.37 | 1.34 | 12.51 | +10.81% | +5.89% | +3.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "2.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.37 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RAISIO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.6% | |
| KGV | 12.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.89% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raisio PlcShs -V- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.29 EUR | 0.37 | -16.00 | 192.00 | 0.79 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Raisio PlcShs -V- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAISIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAISIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMA MEDIA FI0009013114 |
|
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAISIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAISIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVI ZAE000049433 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
| NISSIN FOODS HOLDINGS JP3675600005 |
Schätzungen zu Raisio PlcShs -V- in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 232.99 | 242.73 | 252.48 | 258.26 |
| Dividende | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.12 % | 6.14 % | 6.47 % | 7.33 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
| KGV | 15.72 | 14.70 | 14.05 | 14.43 |
| EBIT in Mio. | 28.18 | 30.13 | 32.15 | 31.36 |
| EBITDA in Mio. | 38.30 | 40.43 | 42.92 | 42.48 |
| Gewinn in Mio. | 23.49 | 25.30 | 27.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24.25 | 25.85 | 27.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30.94 | 32.03 | 33.93 | 32.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30.00 | 32.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 68.15 | 71.45 | 74.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.00 | -7.00 | -7.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30.67 | 33.33 | 35.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.00 | -24.00 | -24.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 22.00 | 26.00 | 31.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1.64 | 1.66 | 1.67 | 1.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -74.74 | -80.50 | -89.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.33 | 3.50 | 3.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 259.70 | 262.33 | 268.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 326.00 | 330.33 | 334.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raisio PlcShs -V- Aktie Analysen
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