S-Oil Aktie 721926 / KR7010950004
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S-Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
S-Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.99 | 25.34 | 7.09 | +177.14% | +2.42% | +5.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "58400" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.86% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 5.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58006.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist S-OIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 25.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +177.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.99 | -64.00 | 329.00 | 0.51 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
S-Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYBE CTD. KR7352820005 |
|
| SK BIOPHARMA KR7326030004 |
|
| COWAY KR7021240007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| CALIFORNIA RESOURCES CORP. US13057Q3056 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
Schätzungen zu S-Oil in KRW
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’963’532.80 | 34’791’842.08 |
| Dividende | 1’403.55 | 1’787.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.92 % |
| Gewinn/Aktie | 6’558.85 | 7’468.10 |
| KGV | 9.35 | 8.21 |
| EBIT in Mio. | 1’225’146.44 | 1’437’733.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’049’633.84 | 2’396’906.33 |
| Gewinn in Mio. | 750’966.97 | 854’596.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 769’030.14 | 873’292.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 990’515.38 | 1’124’255.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 894’033.60 | 1’125’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7’003.50 | 8’820.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’004’553.85 | 2’295’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’777’492.31 | -1’515’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’899’735.71 | 1’880’484.62 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’194’657.14 | 254’192.31 |
| Cashflow/Aktie | 14’395.22 | 17’203.37 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’051’330.77 | 322’633.33 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 81’923.51 | 87’487.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’995’085.13 | 7’679’345.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’912’669.23 | 1’478’641.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 773’383.33 | 809’633.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’187’557.20 | 10’114’585.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’396’938.46 | 25’875’075.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Oil Corp Aktie Analysen
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