S-Oil Aktie 721926 / KR7010950004
58’500.00
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26.11.2024
KRX
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S-Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
S-Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.85 | 16.73 | 9.37 | +154.45% | +2.35% | +3.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "61600" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.17% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 3.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.04.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59901.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist S-OIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 16.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +154.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.85 | -82.00 | 325.00 | 0.38 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
S-Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD HYUNDAI KR7267250009 |
|
| HYUNDAI ROTEM KR7064350002 |
|
| KOREA AEROSPACE INDS. KR7047810007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALIFORNIA RESOURCES CORP. US13057Q3056 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
Schätzungen zu S-Oil in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’461’243.94 | 34’321’741.24 | 34’582’088.22 |
| Dividende | 697.14 | 1’542.94 | 1’774.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 2.64 % | 3.03 % |
| Gewinn/Aktie | 794.90 | 6’328.10 | 7’473.75 |
| KGV | 73.59 | 9.24 | 7.83 |
| EBIT in Mio. | 490’353.08 | 1’236’945.09 | 1’423’201.47 |
| EBITDA in Mio. | 1’264’325.72 | 2’023’602.47 | 2’336’958.31 |
| Gewinn in Mio. | 82’576.18 | 698’963.63 | 854’588.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91’226.89 | 737’908.71 | 850’119.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 128’696.85 | 942’126.48 | 1’113’181.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 144’281.25 | 824’033.60 | 1’009’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 928.58 | 7’021.35 | 9’001.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’291’246.15 | 1’913’607.69 | 2’154’727.27 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’590’230.77 | -2’851’800.00 | -1’673’936.36 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 818’792.86 | 1’889’671.43 | 1’866’275.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 728’728.57 | 1’258’535.71 | 347’008.33 |
| Cashflow/Aktie | 8’195.93 | 13’857.51 | 17’259.05 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’832’907.69 | -1’086’453.85 | 162’945.45 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 77’600.32 | 82’229.21 | 87’707.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’248’553.74 | 7’649’146.97 | 7’353’175.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’734’476.92 | 2’912’669.23 | 1’602’058.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 786’850.00 | 790’245.45 | 807’480.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’820’680.06 | 9’213’697.20 | 10’120’146.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’208’438.46 | 24’199’346.15 | 25’999’027.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Oil Corp Aktie Analysen
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