Saia Aktie 2644477 / US78709Y1055
465.48
USD
-5.95
USD
-1.26 %
05.06.2026
BTT
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Saia IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Saia IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465.48 USD | 12.86 | 0.93 | 31.53 | +29.21% | +0% | +1.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "326.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.52% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 421.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.86% | |
| KGV | 31.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saia IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 465.48 USD | 12.86 | 30.00 | 383.00 | 1.70 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saia IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| DAVITA US23918K1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RY. CA1363751027 |
|
| DEUTSCHE POST DE0005552004 |
|
| LANDSTAR SYSTEM US5150981018 |
Schätzungen zu Saia in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’564.50 | 3’853.54 | 4’121.21 | 4’562.52 | 4’914.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.30 | 14.34 | 16.53 | 21.21 | 23.98 |
| KGV | 41.28 | 32.54 | 28.23 | 21.99 | 19.45 |
| EBIT in Mio. | 405.27 | 509.82 | 590.40 | 752.70 | 847.00 |
| EBITDA in Mio. | 663.70 | 787.26 | 891.27 | 1’070.37 | 1’185.00 |
| Gewinn in Mio. | 298.63 | 376.10 | 438.20 | 555.05 | 643.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 301.88 | 382.94 | 443.07 | 558.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 397.02 | 502.15 | 577.65 | 740.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 405.34 | 510.06 | 613.13 | 740.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.30 | 14.34 | 16.53 | 21.21 | 23.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.10 | 14.02 | 16.18 | 20.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’334.91 | 4’905.79 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -359.66 | -434.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 583.04 | 673.00 | 729.00 | 847.00 | 966.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -73.99 | 13.25 | |||
| Cashflow/Aktie | 21.92 | 25.48 | 26.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 224.15 | 223.87 | 253.54 | 302.36 | 314.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.93 | 9.09 | |||
| Buchwert/Aktie | 105.51 | 118.19 | 137.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23.56 | -168.98 | -212.71 | -352.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 379.87 | 442.55 | 496.89 | 559.17 | 652.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’829.47 | 3’160.42 | 3’691.86 | 4’217.00 | 4’860.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’884.98 | 4’332.45 | 4’677.81 | 5’259.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saia IncShs Aktie Analysen
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