SATS Aktie 1080608 / SG1I52882764
2.54
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22:14:19
BMN
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SATS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
SATS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.54 EUR | 4.36 | 1.06 | 15.74 | +14.97% | +1.77% | -4.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "3.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.87% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -4.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SATS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.34% | |
| KGV | 15.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SATS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.54 EUR | 4.36 | 18.00 | 123.00 | 0.96 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.23%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SATS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY DEVELOPMENTS SG1R89002252 |
|
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| SUNTEC REAL ESTATE SG1Q52922370 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
|
| ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H' CNE1000004S4 |
Schätzungen zu SATS in SGD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’124.12 | 6’419.61 | 6’848.40 | 6’434.00 | 6’608.00 |
| Dividende | 0.06 | 0.07 | 0.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 1.81 % | 2.18 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.21 | 0.25 | ||
| KGV | 20.28 | 18.17 | 15.36 | ||
| EBIT in Mio. | 514.31 | 544.04 | 628.46 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’081.32 | 1’137.27 | 1’254.63 | 1’205.00 | 1’232.00 |
| Gewinn in Mio. | 284.20 | 317.63 | 377.18 | 329.00 | 335.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 282.04 | 314.92 | 372.52 | 329.00 | 335.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 406.70 | 452.89 | 548.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 445.33 | 495.39 | 582.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.22 | 0.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’188.00 | 6’599.00 | 6’962.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.20 | -213.93 | -212.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 773.50 | 793.94 | 925.60 | 772.00 | 788.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -553.00 | -584.68 | -694.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.59 | 0.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 536.25 | 546.45 | 624.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.38 | 0.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.89 | 2.03 | 2.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’171.08 | 2’968.66 | 2’721.66 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 259.65 | 261.21 | 274.14 | 180.00 | 180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 603.00 | 610.00 | 634.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’811.77 | 3’019.76 | 3’238.66 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’987.50 | 9’108.75 | 9’245.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SATS Ltd Aktie Analysen
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