SBI Cards & Payment Services Aktie 52786158 / INE018E01016
894.50
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-13.50
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-1.49 %
18.07.2025
BOM
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SBI Cards & Payment Services Ltd Registered Shs 144A Reg S. Aktie Analysen & Prognosen
SBI Cards & Payment Services Ltd Registered Shs 144A Reg S. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 1.3 | 19.36 | +24.84% | +0.4% | -13.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "993.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.01% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -13.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 949.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SBI CARDS & PAYMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.97% | |
| KGV | 19.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBI Cards & Payment Services Ltd Registered Shs 144A Reg S. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | -42.00 | 205.00 | 0.87 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SBI Cards & Payment Services Ltd Registered Shs 144A Reg S. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBI CARDS & PAYMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBI CARDS & PAYMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| SRF INE647A01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBI CARDS & PAYMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBI CARDS & PAYMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND ASCENDAS REIT SG1M77906915 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Schätzungen zu SBI Cards & Payment Services in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 177’768.68 | 205’316.92 | 241’521.93 | |
| Dividende | 3.47 | 4.35 | 5.24 | 4.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.39 % | 0.49 % | 0.59 % | 0.54 % |
| Gewinn/Aktie | 29.53 | 38.54 | 46.55 | 47.90 |
| KGV | 30.30 | 23.21 | 19.22 | 18.67 |
| EBIT in Mio. | 110’525.89 | 114’832.00 | ||
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 27’967.71 | 36’670.81 | 44’333.16 | 45’582.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’172.04 | 38’108.85 | 46’033.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’274.61 | 49’228.30 | 60’302.31 | 61’184.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38’271.79 | 51’176.77 | 60’547.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.27 | 39.31 | 47.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 169.74 | 204.23 | 245.76 | 282.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 162’661.73 | 194’669.37 | 233’862.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 745’382.64 | 867’533.99 | 1’015’845.55 | 1’074’268.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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