Secure Waste Infrastructure Fundamentalanalyse

Secure Waste Infrastructure Aktie VALOR 141095476 / ISIN CA8139211038

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
12.81 CAD	2.14			0.83	10.02	+5.22%	+3.11%		-10.65%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "12.58" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-10.65%	Unter Druck (versus TSX Composite)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -10.65.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.71.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.14	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SECURE ENERGY SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.83	8.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.26% Aufschlag.
KGV	10.02	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+5.22%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.11%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.15% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
12.81 CAD	2.14	-11.00	232.00	1.12	0.44


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%.
Beta	1.12	Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURE ENERGY SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURE ENERGY SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATCO LTD. CA0467894006
	CANADIAN UTILITIES CA1367178326
	SAPUTO CA8029121057

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURE ENERGY SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURE ENERGY SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTAGAS CA0213611001
	APA GROUP AU000000APA1
	PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’532.56	1’605.57	1’704.11	2’207.00	2’431.00
Dividende	0.40	0.40	0.43
Dividendenrendite (in %)	3.12 %	3.14 %	3.32 %	%	%
Gewinn/Aktie	0.95	1.08	1.36	1.56	2.03
KGV	13.46	11.92	9.42	8.21	6.31
EBIT in Mio.			391.67	487.00	563.00
EBITDA in Mio.	514.32	539.26	580.07	736.00	807.00
Gewinn in Mio.	231.77	251.30	297.81	270.00	325.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	219.18	258.90
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	275.81	301.97	321.00	355.00	428.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.02	1.10
Gewinn/Aktie (reported)	0.95	1.08	1.36	1.56	2.03
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	641.99	671.54	718.42	855.00	927.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-359.67	-182.33	-205.50	-330.00	-343.00
Cashflow (Operations) in Mio.	384.43	418.17	446.00	519.00	572.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-30.69	-114.69	-165.00	-145.00	-311.00
Cashflow/Aktie	1.80	1.91	2.20
Free Cashflow in Mio.			366.32
Free Cashflow/Aktie	1.22	1.47	1.57
Buchwert/Aktie	5.50	6.49	7.93
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	722.27	659.48	410.57
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	171.80	157.00	162.50	230.00	243.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	97.00	90.00	99.00
Eigenkapital in Mio.		1’188.28	1’140.59	377.00	379.00
Bilanzsumme in Mio.	2’497.44	2’595.41	2’661.48	3’124.00	3’215.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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