Shenzhou International Group LtdShs Fundamentalanalyse

Shenzhou International Group LtdShs Aktie VALOR 2334217 / ISIN KYG8087W1015

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
5.80 EUR	9.69			1.6	9.54	+9.51%	+5.78%		-2.64%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "57.95" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.64%	Unter Druck (versus HANGSENG)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -2.64.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.01.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.69	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHENZHOU INTL.GP.HDG. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.6	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	9.54	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+9.51%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	29	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.78%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.13% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
5.80 EUR	9.69	67.00	414.00	0.98	0.65


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.14%.
Beta	0.98	Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.65	Starke Korrelation mit dem HANGSENG	65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHENZHOU INTL.GP.HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHENZHOU INTL.GP.HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192
	PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7
	TOWNGAS SMART ENERGY KYG8972T1067

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHENZHOU INTL.GP.HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHENZHOU INTL.GP.HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARVIND INE034A01011
	HIKARI TSUSHIN JP3783420007
	BERKELEY GROUP HDG.PLC. GB00BP0RGD03

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.		34’874.12	38’760.90
Dividende		2.86	3.32
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie		4.87	5.46
KGV	15.68
EBIT in Mio.		7’903.60	8’903.06
EBITDA in Mio.		9’631.77	10’761.02
Gewinn in Mio.		7’269.25	8’214.53
Gewinn (bereinigt) in Mio.		7’286.93	8’236.32
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		8’438.23	9’538.80
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		8’818.46	9’775.35
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		4.95	5.54
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.		9’953.74	11’087.27
Cashflow (Investing) in Mio.		-1’282.10	-1’439.72
Cashflow (Operations) in Mio.		7’674.82	8’707.11
Cashflow (Financing) in Mio.		-3’508.87	-4’639.02
Cashflow/Aktie		5.05	5.59
Free Cashflow in Mio.		6’683.50	7’697.86
Free Cashflow/Aktie		3.57
Buchwert/Aktie		28.32	31.44
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		-5’988.06	-11’296.40
Ausgaben (Research & Development) in Mio.		1.00	1.00
Kapitalausgaben in Mio.		1’696.24	1’534.73
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.		1’924.83	1’906.40
Eigenkapital in Mio.		42’271.71	46’610.23
Bilanzsumme in Mio.		59’550.86	63’686.80

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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