Taseko Mines Aktie 701607 / CA8765111064
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17.01.2025
BTT
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Taseko Mines Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Taseko Mines Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.93 EUR | 0.62 | 6.23 | 4.55 | +28.34% | +0% | +2.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "2.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.57% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.62 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TASEKO MINES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taseko Mines Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.93 EUR | 0.62 | 60.00 | 347.00 | 1.89 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 1.89 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Taseko Mines Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TASEKO MINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TASEKO MINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
|
| PAREX RESOURCES CA69946Q1046 |
|
| PET VALU HOLDINGS CA71584R1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TASEKO MINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TASEKO MINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LYNAS RARE EARTHS AU000000LYC6 |
|
| REGIS RESOURCES AU000000RRL8 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Schätzungen zu Taseko Mines in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 736.41 | 931.02 | 1’117.53 | 1’291.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.48 | 0.74 | 1.18 |
| KGV | 11.56 | 6.11 | 3.93 | 2.49 |
| EBIT in Mio. | 218.31 | 293.97 | 443.00 | 541.00 |
| EBITDA in Mio. | 273.91 | 388.31 | 443.72 | 380.50 |
| Gewinn in Mio. | 234.38 | 370.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 73.10 | 150.82 | 254.84 | 370.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 119.69 | 244.40 | 519.00 | 506.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 82.30 | 32.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.25 | 0.48 | 0.74 | 1.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 0.75 | 0.88 | 1.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 270.40 | 231.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -244.29 | -153.02 | -147.42 | -152.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 223.71 | 324.97 | 439.10 | 501.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -47.65 | -78.84 | -74.56 | -34.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.74 | 1.00 | 1.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | -67.39 | 133.98 | 240.10 | 343.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.12 | 0.48 | 0.61 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 650.62 | 528.30 | 220.45 | -404.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 282.56 | 194.07 | 194.64 | 143.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14.00 | 14.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 573.46 | 746.28 | 1’326.00 | 1’696.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’203.06 | 2’337.92 | 2’681.50 | 3’223.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taseko Mines Ltd. Aktie Analysen
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