Taseko Mines Aktie 701607 / CA8765111064
2.08
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22.11.2024
BTT
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Taseko Mines Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Taseko Mines Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 EUR | 0.62 | 3.81 | 7.44 | +28.36% | +0% | -13.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "3.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.51% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -13.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.62 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TASEKO MINES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +28.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taseko Mines Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 EUR | 0.62 | 101.00 | 311.00 | 2.28 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 2.28 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taseko Mines Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TASEKO MINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TASEKO MINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECON GROUP CA00762V1094 |
|
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TASEKO MINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TASEKO MINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| SAPPI ZAE000006284 |
|
| THUNGELA RESOURCES ZAE000296554 |
Schätzungen zu Taseko Mines in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 617.01 | 725.43 | 927.18 | 1’084.97 | 1’291.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.26 | 0.48 | 0.76 | 1.18 |
| KGV | 15.05 | 11.11 | 6.01 | 3.83 | 2.47 |
| EBIT in Mio. | 141.16 | 206.54 | 290.84 | 442.50 | 541.00 |
| EBITDA in Mio. | 221.75 | 273.23 | 389.19 | 521.96 | 639.00 |
| Gewinn in Mio. | 37.84 | 87.16 | 166.47 | 237.27 | 370.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64.15 | 89.70 | 195.23 | 269.91 | 370.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43.54 | 136.00 | 228.16 | 519.00 | 506.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.19 | 0.26 | 0.48 | 0.76 | 1.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.28 | 0.75 | 0.88 | 1.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -287.62 | -239.47 | -150.58 | -146.09 | -152.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 224.53 | 234.85 | 342.63 | 435.87 | 501.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 158.83 | -59.24 | -78.39 | -74.89 | -34.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.76 | 1.03 | 1.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | -129.60 | -55.02 | 132.94 | 265.22 | 343.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.36 | -0.10 | 0.49 | 0.61 | |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 591.77 | 645.41 | 529.36 | 218.76 | -404.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 314.47 | 275.20 | 197.28 | 103.84 | 124.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 511.00 | 616.00 | 860.00 | 1’326.00 | 1’696.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’076.67 | 2’183.67 | 2’360.18 | 2’668.50 | 3’223.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taseko Mines Ltd. Aktie Analysen
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