TOPCON Aktie 763691 / JP3630400004
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TOKIO
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TOPCON CORP Aktie Analysen & Prognosen
TOPCON CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 | 45.3 | 30.15 | +1364.16% | +1.46% | +3.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "2858" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.71% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2798.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOPCON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 45.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 30.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1364.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TOPCON CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 | -54.00 | 280.00 | 1.13 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TOPCON CORP Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOPCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOPCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOPCON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| EZAKI GLICO JP3161200005 |
|
| ZEON JP3725400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOPCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOPCON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
Schätzungen zu TOPCON in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 212’830.43 | 226’395.63 | 239’418.74 | 253’781.00 | 268’996.00 |
| Dividende | 42.00 | 38.50 | 44.25 | 48.00 | 50.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.34 % | 1.54 % | 1.67 % | 1.74 % |
| Gewinn/Aktie | 13.23 | 77.32 | 111.77 | 117.50 | 144.10 |
| KGV | 217.14 | 37.16 | 25.70 | 24.45 | 19.94 |
| EBIT in Mio. | 7’511.43 | 14’101.49 | 19’260.50 | 20’321.00 | 24’421.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’772.36 | 26’571.11 | 33’257.56 | 35’300.00 | 40’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’380.18 | 8’141.72 | 11’775.53 | 12’371.00 | 15’171.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’896.68 | 11’864.49 | 17’023.50 | 17’821.00 | 21’921.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’800.00 | 21’900.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 136’800.00 | 146’800.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’000.00 | -13’000.00 | -14’000.00 | -15’000.00 | -16’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’500.00 | 16’000.00 | 20’300.00 | 24’400.00 | 27’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’700.00 | -4’500.00 | -4’700.00 | -5’200.00 | -15’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 138.63 | 207.17 | 257.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’500.00 | 3’000.00 | 6’300.00 | 9’400.00 | 11’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 118.30 | 28.20 | 59.60 | 89.00 | 112.70 |
| Buchwert/Aktie | 989.45 | 1’077.14 | 1’207.13 | 1’432.70 | 1’556.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 47’982.50 | 39’947.42 | 30’187.80 | 30’100.00 | 23’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’000.00 | 13’000.00 | 14’000.00 | 15’000.00 | 16’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 116’500.00 | 122’400.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 105’143.21 | 114’418.21 | 128’150.08 | 150’800.00 | 163’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 246’300.00 | 252’300.00 | 261’000.00 | 272’200.00 | 276’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TOPCON CORP Aktie Analysen
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