VGP Aktie 3576558 / BE0003878957
75.20
EUR
-2.30
EUR
-2.97%
03.12.2024
EBR
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VGP SA Aktie Analysen & Prognosen
VGP SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.80 EUR | 2.28 | 1.05 | 17.07 | +12.68% | +5.22% | +2.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VGP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.15% | |
| KGV | 17.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.22% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VGP SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.80 EUR | 2.28 | 39.00 | 238.00 | 0.74 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
VGP SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
|
| UCB BE0003739530 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIBRA DANHOS REIT MXCFDA020005 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| SIME DARBY PROPERTY MYL5288OO005 |
Schätzungen zu VGP in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 207.77 | 236.73 | 277.11 | 261.85 | |
| Dividende | 3.44 | 3.70 | 4.36 | 4.54 | 4.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 4.77 % | 5.62 % | 5.84 % | 5.20 % |
| Gewinn/Aktie | 3.76 | 4.18 | 4.28 | 4.98 | 5.11 |
| KGV | 20.69 | 18.58 | 18.14 | 15.61 | 15.19 |
| EBIT in Mio. | 234.56 | 285.70 | 323.31 | 298.72 | |
| EBITDA in Mio. | 189.67 | 206.74 | 214.50 | 271.84 | |
| Gewinn in Mio. | 208.17 | 246.75 | 247.73 | 298.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 131.49 | 152.89 | 118.95 | 147.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 254.80 | 261.40 | 209.75 | 343.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 302.08 | 326.35 | 237.51 | 270.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.41 | 10.59 | 10.59 | 7.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -156.86 | -254.69 | -219.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14.92 | 18.75 | 20.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 24.34 | 101.58 | 54.67 | ||
| Cashflow/Aktie | -1.33 | -0.56 | -1.13 | -1.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | -28.36 | -112.91 | -51.13 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | -2.27 | -1.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 100.99 | 105.52 | 99.88 | 108.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’482.73 | 2’707.66 | 2’829.10 | 2’770.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 340.18 | 358.43 | 357.05 | 513.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’390.88 | 2’606.81 | 2’797.70 | 2’902.63 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’081.42 | 6’643.13 | 6’873.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VGP SA Aktie Analysen
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