VGP Aktie 3576558 / BE0003878957
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18:43:36
BMN
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VGP SA Aktie Analysen & Prognosen
VGP SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.50 EUR | 2.28 | 0.94 | 13.42 | +8.09% | +4.51% | -0.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "71.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VGP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.11% | |
| KGV | 13.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VGP SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.50 EUR | 2.28 | 35.00 | 285.00 | 0.68 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
VGP SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURA GB00BVGBWW93 |
|
| CARMILA FR0010828137 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu VGP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 234.32 | 250.84 | 226.31 | 325.94 | |
| Dividende | 3.46 | 4.01 | 4.04 | 4.15 | 4.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.17 % | 4.83 % | 4.87 % | 5.00 % | 5.12 % |
| Gewinn/Aktie | 5.03 | 5.70 | 5.67 | 4.74 | 4.88 |
| KGV | 16.49 | 14.55 | 14.63 | 17.49 | 16.98 |
| EBIT in Mio. | 257.69 | 300.87 | 305.15 | ||
| EBITDA in Mio. | 229.26 | 275.50 | 273.71 | 243.49 | |
| Gewinn in Mio. | 227.94 | 248.20 | 336.26 | 291.79 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 180.47 | 163.89 | 162.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 195.04 | 147.28 | 343.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 325.28 | 237.51 | 270.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.84 | 11.56 | 12.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -191.25 | -164.60 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32.06 | 55.75 | 231.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 106.83 | 57.67 | |||
| Cashflow/Aktie | -0.59 | -1.13 | -1.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -115.37 | -74.91 | |||
| Free Cashflow/Aktie | -2.38 | -2.76 | |||
| Buchwert/Aktie | 99.89 | 99.36 | 106.89 | 127.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’649.87 | 2’689.53 | 2’697.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 309.68 | 292.05 | 272.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’551.56 | 2’731.14 | 2’948.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’572.27 | 6’610.00 | 7’026.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VGP SA Aktie Analysen
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