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Anlageziel Tabula J.P. Morgan Global Credit Volatility Premium Index UCITS ETF (EUR) Class J EUR Accumulation

The objective of the Sub-Fund is to achieve the performance of the Index to within an acceptable tracking error, (which will take into account, amongst other things, the fees and expenses incurred). The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment in an OTC Total Return Swap whereby the Sub-Fund receives the return of the Index (the “Swap Agreement”) in exchange for the payment to the Swap Counterparty of an agreed rate of return related to the Reference Cash Rate and Reference Cash Spread pursuant to an agreement in accordance with the requirements of the International Swaps and Derivatives Association.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE00BHPGG813
Fondsgesellschaft Tabula Investment Management
Kategorie Alternative Inv Sonstige
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 11’063.37 EUR
Fonds Volumen 833’482.89 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.50 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 28.03.2019
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag -2.58 EUR