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Anlageziel Tabula J.P. Morgan Global Credit Volatility Premium Index UCITS ETF (EUR) USD Hedged Distributing

The objective of the Sub-Fund is to achieve the performance of the Index to within an acceptable tracking error, (which will take into account, amongst other things, the fees and expenses incurred). The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment in an OTC Total Return Swap whereby the Sub-Fund receives the return of the Index (the “Swap Agreement”) in exchange for the payment to the Swap Counterparty of an agreed rate of return related to the Reference Cash Rate and Reference Cash Spread pursuant to an agreement in accordance with the requirements of the International Swaps and Derivatives Association.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE00BKY72Z58
Fondsgesellschaft Tabula Investment Management
Kategorie Alternative Inv Sonstige
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 10’464.09 USD
Fondsvolumen 833’482.89 USD
Total Expense Ratio (TER) 0.55 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 15.01.2020
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2022

Performancedaten

Veränderung Vortag 18.17 USD